| Кредитные договоры
и соглашения |
Сумма
заимствования |
Срок погашения |
Использовано
средств
(фактически
выбрано)
по состоянию
на 01.01.2007 |
Остаток
задолженности
по основному
долгу
по состоянию
на 01.01.2007 |
Использование
средств
в 2007 г. |
К погашению в 2007 г. |
|
|
|
|
|
|
основной
долг |
проценты |
| 1. Соглашение о субзайме по проекту
"Городской общественный транспорт"
N 3885-RU от 28.03.1996 |
917 771,0 |
2010 г. |
917 771,0 |
515 615,6 |
|
266 363,0 |
78 305,0 |
| 2. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 11,75% годовых |
150 000,0 |
20.12.2007 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
150 000,0 |
10 670,5 |
| 3. Самарский филиал ОАО "Балтийский
Банк" процентная ставка - 14%
годовых |
50 000,0 |
22.01.2007 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
50 000,0 |
575,3 |
| 4. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 13% годовых |
75 000,0 |
20.03.2007 |
75 000,0 |
75 000,0 |
|
75 000,0 |
1 682,9 |
| 5. Самарский филиал ОАО "Балтийский
Банк" процентная ставка - 11,5%
годовых |
200 000,0 |
20.08.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
200 000,0 |
12 760,3 |
| 6. Самарский филиал АБ "ОРГРЭСБАНК"
(ОАО) процентная ставка - 12%
годовых |
200 000,0 |
25.09.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
200 000,0 |
8 811,0 |
| 7. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 10,25% годовых |
500 000,0 |
20.12.2007 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
500 000,0 |
47 346,6 |
| 8. Привлечение заемных средств
в 2007 г., в том числе: |
2 485 918,0 |
2007 - 2008 гг. |
|
|
2 485 918,0 |
400 000,0 |
70 507,4 |
| 9. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 10,25% годовых |
200 000,0 |
15.01.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
15 992,9 |
| 10. ОАО "Первый Объединенный банк"
процентная ставка - 9% годовых |
150 000,0 |
05.12.2007 |
|
|
150 000,0 |
150 000,0 |
6 271,2 |
| 11. ОАО "Банк Москвы" процентная
ставка - 9,75% годовых |
50 000,0 |
05.09.2007 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
2 457,5 |
| 12. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 8,75% годовых |
200 000,0 |
14.06.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
6 517,8 |
| 13. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 8,75% годовых |
100 000,0 |
14.06.2008 |
|
|
100 000,0 |
|
3 258,9 |
| 14. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 7,98% годовых |
100 000,0 |
11.03.2008 |
|
|
100 000,0 |
|
2 667,3 |
| 15. ОАО "Банк Москвы" процентная
ставка - 9,75% годовых |
50 000,0 |
05.09.2007 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
2 457,5 |
| 16. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 8,75% годовых |
200 000,0 |
14.06.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
6 517,8 |
| 17. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 8,75% годовых |
100 000,0 |
11.03.2008 |
|
|
100 000,0 |
|
2 667,3 |
| 18. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 7,98% годовых |
200 000,0 |
11.03.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
6 165,4 |
| 19. ОАО "Внешторгбанк" процентная
ставка - 7,98% годовых |
200 000,0 |
11.03.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
6 165,4 |
| Бюджетный кредит министерства
управления финансами Самарской
области процентная ставка - 1/8
ставки рефинансирования % годовых |
70 000,0 |
15.02.2008 |
|
|
70 000,0 |
|
677,1 |
| Итого |
|
|
|
1 690 615,6 |
2 485 918,0 |
1 841 363,0 |
230 659,0 |