| Кредитные
договоры и
соглашения |
Сумма
заимствования |
Срок
погашения |
Использовано
средств
(фактически
выбрано) по
состоянию
на
01.01.2007 |
Остаток
задолженности по
основному
долгу по
состоянию на
01.01.2007 |
Использование
средств в
2007 году |
К погашению в
2007 г. план |
Исполнено за
2007 год |
|
|
|
|
|
план |
исполнено
за 2007 год |
основной
долг |
проценты |
основной
долг |
проценты |
| 1. Соглашение о
субзайме по
проекту
"Городской
общественный
транспорт"
N 3885-RU от
28.03.1996 |
917 771,0 |
2010 г. |
917 771,0 |
515 615,6 |
0,0 |
0,0 |
266 363,0 |
77 375,0 |
265 752,3 |
76 218,3 |
| 2. ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 11,75%
годовых |
150 000,0 |
20.12.2007 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
10 670,5 |
150 000,0 |
10 670,5 |
| 3. Самарский
филиал ОАО
"Балтийский
Банк" процентная
ставка - 14%
годовых |
50 000,0 |
22.01.2007 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
575,3 |
50 000,0 |
575,3 |
| 4. ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 13%
годовых |
75 000,0 |
20.03.2007 |
75 000,0 |
75 000,0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 000,0 |
1 682,9 |
75 000,0 |
1 682,9 |
| 5. Самарский
филиал ОАО
"Балтийский
Банк",
процентная
ставка - 11,5%
годовых |
200 000,0 |
20.08.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
12 760,3 |
200 000,0 |
12 760,3 |
| 6. Самарский
филиал АБ
"ОРГРЭСБАНК"
(ОАО),
процентная
ставка - 12%
годовых |
200 000,0 |
25.09.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
8 811,0 |
200 000,0 |
8 811,0 |
| 7. ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 10,25%
годовых |
500 000,0 |
20.12.2007 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
36 900,0 |
500 000,0 |
36 900,0 |
| 8. Привлечение
заемных средств
в 2007 году |
2 431 918,0 |
2007 2008 гг. |
0,0 |
0,0 |
2 431 918,0 |
1 470 000,0 |
400 000,0 |
55 904,0 |
200 000,0 |
44 745,3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 10,25%
годовых |
200 000,0 |
15.01.2008 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
17 733,9 |
0,0 |
17 733,9 |
| ОАО "Первый
Объединенный
Банк" процентная
ставка - 9%
годовых |
150 000,0 |
05.12.2007 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
6 271,2 |
150 000,0 |
6 271,2 |
| ОАО "Банк
Москвы"
процентная
ставка - 9,75% |
50 000,0 |
05.09.2007 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
2 457,5 |
50 000,0 |
2 457,5 |
| ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 8,75%
годовых |
200 000,0 |
14.06.2008 |
|
|
200 000,0 |
200 000,0 |
|
4 890,4 |
0,0 |
4 890,4 |
| ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 8,75%
годовых |
100 000,0 |
14.06.2008 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
2 445,2 |
0,0 |
2 445,2 |
| ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 7,98%
годовых |
100 000,0 |
11.03.2008 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
2 230,0 |
0,0 |
2 230,0 |
| ОАО
"Внешторгбанк"
процентная
ставка - 7,98%
годовых |
200 000,0 |
11.03.2008 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
7 520,9 |
0,0 |
7 520,9 |
| Бюджетный кредит
Министерства
управления
финансами
Самарской
области
процентная
ставка 1/8
ставки
рефинансирования
% годовых |
70 000,0 |
15.02.2008 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
677,1 |
0,0 |
653,7 |
| Самарский ФАБ
"ОРГРЭСБАНК"
(ОАО) г. Самара
процентная
ставка - 9,9%
годовых |
600 000,0 |
24.12.2008 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542,5 |
| Итого |
|
|
|
1 690 615,6 |
2 431 918,0 |
1 470 000,0 |
1 841 363,0 |
204 679,0 |
1 640 752,3 |
192 363,6 |