Постановление Думы города Самары от 29.11.2004 № 43
Об исполнении бюджета г. Самары за 9 месяцев 2004 года
САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2004 г. N 43 Об исполнении бюджета г.Самары за 9 месяцев 2004 года Заслушав доклад o председателя комитета по бюджету и налогам М.П.Куцева по вопросу об исполнении бюджета г.Самары за 9 месяцев 2004года, Самарская Городская Дума постановила: 1. Администрации города Самары в срок до 10 декабря 2004 годапредоставить: 1.1. Обоснование причины расхождения сумм доходов и расходов вотчете о доходах города Самары за 9 месяцев 2004 года и предлагаемом крассмотрению проекте Постановления "О внесении изменений и дополненийв Постановление Самарской Городской Думы N 283 от 25.12.2003. "Обюджете города Самары на 2004 год", а именно: в Приложении N 1 Отчета о доходах города Самары за 9 месяцев 2004года указана общая сумма доходов- 5 258 094,7 тыс.руб., расходов- 5903 350,7 тыс.руб.; в проекте Постановления "О внесении изменений и дополнений вПостановление Самарской Городской Думы N 283 от 25.12.2003. "О бюджетегорода Самары на 2004 год" (п.1) указана общая сумма доходов - 5 439291,9 тыс.руб., расходов - 6 084 547,9 тыс.руб. 1.2. Информацию в отношении прогнозов исполнения бюджета в частидополнительных доходов до конца года. 1.3. Информацию о том, по каким статьям доходов ожидаетсянеисполнение бюджета и какие меры планирует принять администрация всвязи с этим. 1.4. Обоснование расхождения между плановыми поступлениями вразмере 147 миллионов рублей, предусмотренными бюджетом города на 2004год от продажи имущества, находящегося в государственной имуниципальной собственности и фактическими поступлениями за 9 месяцев2004 года, которые согласно Приложению N 25 "Отчет по источникамвнутреннего финансирования дефицита бюджета города Самары за 9 месяцев2004 года", (код 04000) составила 263,7 млн. руб. 1.5. Информацию о перечне реализованного имущества и условиях егореализации. 1.6. Обоснование причины низкого освоения лимитов пофинансированию следующих объектов: - водовода в Куйбышевском районе, которое было предусмотрено вобъеме 4865 тыс.руб. (п. 1.7. "Отчета об исполнении лимитовкапитальных вложений за 9 месяцев за счет средств бюджета" (ПриложениеN 14), а фактически, за 9 месяцев исполнено в размере 687 тыс.руб.,т.е. на 17,8%; - реконструкции аварийного участка канализационного коллектораВолжского склона на территории санатория "Волга", которое былопредусмотрено в объеме 3141,6 тыс.руб. (п.1.10. Приложения N 14), афактически, за 9 месяцев исполнено в размере 0 рублей; - реконструкции пансионата для ветеранов Промышленного района(ПИР), которое было запланировано в объеме 1600 тыс.руб. (п. 1.26.Приложения N 14), а фактически за 9 месяцев 2004 года исполнено вразмере О тыс.руб.; - детской поликлиники в Приволжском жилом массиве, которая былапредусмотрена в объеме 6000 тыс.руб. (п. 1.24. "Отчета об исполнениилимитов капитальных вложений за 9 месяцев за счет средств бюджета"(Приложение N 14), а фактически, за 9 месяцев исполнено в размере 172тыс.руб,, т.е. на 2,9%; - строительства пристроев к школам N 12 Ленинского района и N 147в Кировском районе, которое было запланировано в объеме 2700 тыс.руб.и (п. 1.16. Приложения N 14), а фактически за 9 месяцев 2004 годаисполнено в размере 240 тыс.руб. - 8,9%; - бурение скважины в пос. "Южный" o Красноглинского района,которое было предусмотрено в объеме 1000 тыс.руб. (п.6.1. Приложения N14), а фактически, за 9 месяцев исполнено в размере 0 руб; - реконструкции здания по ул. Куйбышева, 124, которое былопредусмотрено в объеме 1000 тыс.руб. (п. 1.34 "Отчета об исполнениилимитов капитальных вложений за 9 месяцев за счет средств бюджета"(Приложение N 14), а фактически, за 9 месяцев исполнено в размере 166тыс.руб., т.е. на 16,6%; - реконструкции улицы Гагарина, которое было предусмотрено вобъеме 5822 тыс.руб, (п. 1.8 Приложения N 14), а фактически, за 9месяцев исполнено в размере 647 тыс.руб., т.е. на 11,1 %. 1.7. Информацию об источниках финансирования и фактическивыполненных строительно-монтажных работах по реконструкции улицыЛенинградской. 1.8. Штатное расписание аппарата и отчет, о постатейномрасходовании средств (исполнение сметы расходов) по разделу 01.06 -"Функционирование органов местного самоуправления". 1.9. Отчет о расходовании средств резервного фонда. 1.10. Информацию по разделу 05 - "Жилищно-коммунальное хозяйство"следующую информацию: - сведения о кредиторской задолженности муниципальных предприятийв отрасли ЖКХ, о дебиторской задолженности и авансах выданных; - расчет бюджетных расходов за отчетный период на возмещениеразницы в тарифах на тепловую и электрическую энергии и коммунальныеуслуги по обслуживанию жилого фонда; - расчет доходов, поступивших от населения за услуги ЖКХ; - отчет о выполнении работ по капитальному ремонту жилого фондаза отчетный период; - отчет о выполнении работ по капитальному ремонту объектовблагоустройства за отчетный период. 1.11. Обоснование причин неравномерного финансирования расходовпо разделу 14 - "Образование". 1.12. Обоснование причин низкого исполнения следующих целевыхпрограмм за 9 месяцев 2004 года, содержащихся в "Отчете об исполнениирасходов по городским целевым программам, подлежащих финансированию избюджета города Самары за 9 месяцев 2004 года" (Приложение N 27) ипредложения по их устранению: раздел 15 03522397 "Развитие муниципальных библиотек городаСамары на 2004 - 2006 годы" - предусмотрено финансирование в объеме2000 тыс.руб. Фактически, за 9 месяцев профинансировано 385 тыс.р. -19,3 %; раздел 17 01430310 "Социальная поддержка работников муниципальныхучреждений здравоохранения г. Самары на 2000 - 2005 годы"-предусмотрено финансирование в объеме, 6741,2 тыс.руб. Фактически, за9 месяцев профинансировано 1511 тыс.руб. - 22,4 %; раздел 12 01 310 397 "Энергосбережение в городе Самаре на2004-2008 г.г.", где предусмотрено финансирование в объеме 11000тыс.руб. Фактически, за 9 месяцев профинансировано 2412 тыс.руб. -21,9 %; раздел 17 01 430 310 "Профилактика туберкулеза в Самаре на 2003 -2005 годы" - предусмотрено финансирование в объеме 521 тыс.руб.Фактически, за 9 месяцев профинансировано 0 %; раздел 17 01430310 "Анти-СПИД" по предупреждению распространенияв г. Самаре заболевания, вызываемого ВИЧ - предусмотренофинансирование в объеме 1964 тыс.руб. Фактически, за 9 месяцевпрофинансировано 35 тыс.руб. - 1,8%; раздел 18 06445323 "Самара без наркотиков" - предусмотренофинансирование в объеме 6400 тыс.руб. Фактически, за 9 месяцевпрофинансировано 1492 тыс.руб. - 23,3 %. 1.13. Сведения о фактическом исполнении целевых бюджетныхпрограмм: "Чистый город" и "Дети Самары" (Приложение N 27). 1.14. Обоснование причин неисполнения бюджета за 9 месяцев 2004г. в части недофинансирования и указать меры, планируемые принятьадминистрацией г. Самары для исполнения бюджета за 2004 год поразделам: - 18 03 - "Молодежная политика"; - 15 - "Культура, искусство и кинематография"; - 17 - "Здравоохранение и физическая культура". 1.15. Пояснения данных, содержащихся в "Отчете об исполнениилимитов капитальных вложений за 9 месяцев за счет средств бюджета"(Приложение N 14), а именно: - лимитами капитальных вложений за счет средств бюджета на 2004год предусмотрено финансирование строительства бассейнов: п. 1.31. - в школе N 45 в Промышленном районе - на сумму 1000тыс.руб. Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года составило -9346 тыс.руб.; п.1.32.- в школе N 157 в Кировском районе - на сумму 2010тыс.руб. Фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года составило -5855 тыс.руб.; чем обусловлено дополнительное финансирование в размере 12,3млн.руб. на строительство бассейнов в школах N 45, N 157; за счет изменения финансирования каких разделов расходов,предусмотренных в бюджете 2004 г. произведено дополнительноефинансирование на строительство указанных объектов; сколько средств необходимо для завершения строительствабассейнов. 1.16. Пояснения на каком основании за 9 месяцев текущего года избюджета города было выделено 2 998 тыс.руб. на финансированиестроительства бассейнов в школах N 69, 55, 121, 127, 155, которымлимитами капитальных вложений за счет средств бюджета на 2004 год непредусмотрено данное финансирование (пункты 1.37.-1.41. Приложения). 1.17. Отчет о постатейном расходовании средств (исполнение сметырасходов) по разделу 16 - "Средства массовой информации". 1.18. Бюджетную роспись расходования дополнительных доходов за 9месяцев 2004 года и на основании каких документов идет расходованиедополнительных средств. 2. Отложить рассмотрение вопроса о принятии к сведению отчета обисполнении бюджета города Самары за 9 месяцев 2004 года до полученияответов на запросы. 3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егопринятия. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить накомитет по бюджету и налогам (М.П. Куцева). Заместитель председателя Думы В.А. Ильин