Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2004 № 31
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области и установлении срока перечисления в областной бюджет части прибыли государственного предприяятия Самарской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2004 г. N 31 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО (КАЗЕННОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В целях повышения эффективности использования имущества Самарскойобласти, закрепленного в хозяйственном ведении государственныхунитарных предприятий Самарской области и в оперативном управленииказенных предприятий Самарской области, и обеспечения поступления вобластной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятийСамарской области Правительство Самарской области постановляет: 1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установленияпоказателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельностигосударственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области. 2. Установить, что государственное унитарное предприятиеСамарской области не позднее 1 мая текущего года перечисляет вобластной бюджет установленную в соответствии с законом Самарскойобласти об областном бюджете на текущий финансовый год часть прибылигосударственного унитарного предприятия Самарской области. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наминистерство имущественных отношений Самарской области (Иванова). 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации. Председатель Правительства Самарской области С.А.СЫЧЕВ Утвержден постановлением Правительства Самарской области от 17 июня 2004 г. N 31 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО (КАЗЕННОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Руководитель государственного унитарного (казенного)предприятия Самарской области представляет ежегодно, до 1 июня, вминистерство имущественных отношений Самарской области проект плана(программы) деятельности на следующий год, разработанный по типовойформе показателей плана (программы) финансово-хозяйственнойдеятельности государственного унитарного (казенного) предприятияСамарской области согласно приложению к настоящему Порядку,представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой посрокам и источникам финансирования, согласованный органомисполнительной власти Самарской области, осуществляющим координациюдеятельности в соответствующей отрасли экономики. 2. Проект плана (программы) деятельности представляетсягосударственным унитарным предприятием Самарской области в случае,если объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказанияуслуг) за предыдущий год равен или превышает 5 000 установленныхфедеральным законом минимальных размеров оплаты труда<*> (далее -МРОТ) либо балансовая сумма активов на конец предыдущего года равнаили превышает 2 000 МРОТ<**>. 3. Вместе с проектом плана (программы) представляетсятехнико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат наих реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения. 4. Министерство имущественных отношений Самарской области до 1сентября утверждает план (программу) деятельности государственныхунитарных (казенных) предприятий Самарской области на следующий год. ---------------- <*> На 1 января текущего финансового года. <**> Для государственных казенных предприятий Самарской областикритерии не устанавливаются. Приложение к Порядку составления, утверждения и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО (КАЗЕННОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ________________________________________________________ (наименование государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области) НА_____ГОД Сведения о государственном унитарном (казенном) предприятии Самарской области Полное официальное наименование Почтовый адрес Отрасль Основной вид деятельности Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия Самарской области Сведения о руководителе государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области Ф.И.О. руководителя Дата, номер трудового договора, срок действия Телефон Краткая характеристика хода реализации плана (программы) деятельности государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области в предыдущем году _________________________________________________________________ (информация о выполнении в предыдущем году, ходе реализации и _________________________________________________________________ожидаемых результатах выполнения в текущем году, а также анализ причин _________________________________________________________________ отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей _________________________________________________________________ деятельности от утвержденных) Мероприятия по развитию государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области тыс. рублей-------------T--------------T----------------------T---------------------¬¦Наименование¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект<*> ¦¦мероприятия ¦финансирования+---------T------------+----------T----------+¦ ¦ ¦Всего на ¦В том числе ¦ В плани- ¦В следую- ¦¦ ¦ ¦ год ¦по кварталам¦ руемом ¦ щем за ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦планируе- ¦¦ ¦ ¦ +--T--T---T--+ ¦мым году ¦¦ ¦ ¦ ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦ ¦+------------+--------------+---------+--+--+---+--+----------+----------+¦ Производственная и социальная сферы деятельности<**> ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+---------------------------T---------T--T--T---T--T----------T----------¦¦Мероприятия в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с примечанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+--+--+---+--+----------+----------¦¦ 2. Повышение квалификации кадров ¦+---------------------------T---------T--T--T---T--T----------T----------¦¦Итого по всем мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦В том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦займов, кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------+---------+--+--+---+--+----------+----------- Бюджет государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области на планируемый период (финансовое обеспечение плана (программы) тыс. рублей----------------------------------------T---------------------------¬¦ Наименование статьи (раздела, ¦ Сумма по кварталам ¦¦ подраздела, строки) +-----T----T----T-----T-----+¦ ¦ На ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ Государственное унитарное предприятие Самарской области ¦+-------------------------------------------------------------------+¦ 1. Доходы ¦+-------T-------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦1.1. ¦Доходы государственного унитар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного предприятия Самарской об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.2. ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.3. ¦Доходы по обычным видам дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.4. ¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.4.1. ¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.4.2. ¦Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ ¦ 2. Расходы ¦+-------+-------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦2.1. ¦Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.1.1. ¦Расходы на создание либо приоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ретение имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.1.2. ¦Расходы на проведение модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦Капитальные расходы, осуществляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------T-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2. ¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.1. ¦Расходы на производство продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции (выполнение работ, оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.2. ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.3. ¦Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.4. ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.5. ¦Расчеты с областным бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.6. ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2.7. ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ 3. Профицит (дефицит) бюджета ¦+---------------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦Остатки средств на счетах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ Государственное казенное предприятие Самарской области ¦+-------------------------------------------------------------------+¦ 1. Средства государственного казенного предприятия Самарской ¦¦ области ¦+-------T-------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦1.1. ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.2. ¦Средства на расходы государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венного предприятия Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.3. ¦Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦1.4. ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ 2. Расходы и расчеты государственного казенного предприятия ¦¦ Самарской области ¦+-------T-------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦2.1. ¦Расходы государственного ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зенного предприятия Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.2. ¦Расчеты государственного казен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного предприятия Самарской об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦2.3. ¦Выполненная и сданная заказчику¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работа, оказанные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-------------------------------+-----+----+----+-----+-----+¦ 3. Доходы, прибыли (убытки) ¦+---------------------------------------T-----T----T----T-----T-----+¦Остатки средств на счетах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------------+-----+----+----+-----+------ Показатели деятельности государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области на планируемый период_____________________________________________________________________ (наименование государственного унитарного (казенного) предприятия Самарской области) на ____________ год (планируемый период) тыс. рублей------------------------------------T--------------------------------¬¦ Наименование показателя ¦ Сумма по кварталам ¦¦ +--------T-----T-----T-----T-----+¦ ¦ На год ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦+-----------------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦ 1. Показатели экономической эффективности деятельности ¦+-----T-----------------------------T--------T-----T-----T-----T-----+¦1.1. ¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаров, продукции, выполнен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных работ, оказанных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(за вычетом налога на добав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ленную стоимость, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦др. обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦1.2. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦1.3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦ 2. Дополнительные показатели деятельности ¦+-----T-----------------------------T--------T-----T-----T-----T-----+¦2.1. ¦Объем производства в нату- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ральном выражении в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦2.2. ¦Среднесписочная численность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦2.3. ¦Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦2.4. ¦Затраты на социальное обеспе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чение и здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦2.5. ¦Затраты на реализацию эколо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гических программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦ 3. Прогноз показателей экономической ¦¦ эффективности деятельности ¦+-----T-----------------------------T--------T-----T-----T-----T-----+¦3.1. ¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаров, продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг (за вычетом налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦добавленную стоимость, акци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зов и др. обязательных плате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жей), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦3.2. ¦Чистая прибыль (убыток), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+-----+¦3.3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------ ---------------- <*> В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения(уменьшения) чистой прибыли государственного унитарного (казенного)предприятия Самарской области в результате реализации мероприятий впланируемом году. <**> К мероприятиям в производственной и социальной сферахотносятся: развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (выполнение работ, оказаниеуслуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (выполнение работ,оказание услуг) государственного унитарного (казенного) предприятияСамарской области и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; техническое оснащение и перевооружение производства продукции(выполнение работ, оказание услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрениеновых; обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства; оптимизация структуры активов государственного унитарного(казенного) предприятия Самарской области и обеспечение финансовойустойчивости; обеспечение инвестиционной привлекательности; снижение издержек; повышение рентабельности; оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы.