Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 30.11.2005 № 134
Об исполнении бюджета города Сызрани за 9 месяцев 2005 года
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2005 г. N 134 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани",утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 02.06.2005 N63, Постановлением Главы Администрации от 15.11.2005 N 366 "Обисполнении бюджета города Сызрани за 9 месяцев 2005 года",руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет: 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городаСызрани за 9 месяцев 2005 года (прилагается). 2. Администрации города опубликовать настоящее Постановление всредствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наКомитет Сызранской городской Думы по бюджету (Балаченков В.С.). Глава города Сызрани В.В.ХЛЫСТОВ Председатель Сызранской городской Думы А.П.ЕЛИСТРАТОВ Приложение к Постановлению Сызранской городской Думы Самарской области от 30 ноября 2005 г. N 134 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА Бюджет города за 9 месяцев 2005 года с учетом безвозмездныхперечислений из вышестоящих уровней бюджетов и источниковфинансирования дефицита бюджета выполнен на 89,1%, к годовымназначениям - на 63,1%. План отчетного периода - 786 041 тыс. рублей,исполнение - 700 637 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого годаисполнение составило соответственно 99,9% и 77,1%. Основные показатели бюджета города за отчетный период исполнены:(тыс. руб.)|——————————————————————|————————————————————|—————————|——————————|——————————|| Показатели | План |Исполнено| % |Отклонения|| | | |исполнения| || |—————————|——————————| |————|—————| || | год |9 месяцев | | к |К ОП | || | | | |году| | ||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||ДОХОДЫ - всего с|1 109 743| 786 041| 700 637|63,1| 89,1| - 85 404||учетом безвозмездных| | | | | | ||перечислений и| | | | | | ||источников внутреннего| | | | | | ||финансирования | | | | | | ||дефицита бюджета| | | | | | ||(ВФДБ) | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||Доходы | 607 905| 438 467| 423 901|69,7| 96,7| - 14 566||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||Безвозмездные | 418 330| 264 066| 264 066|63,1|100 | -||поступления | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||Всего доходов |1 026 235| 702 533| 687 967|67,0| 97,9| - 14 566||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||Источники ВФДБ | 83 508| 83 508| 12 670|15,2| 15,2| - 70 838||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||РАСХОДЫ - всего |1 109 743| 786 041| 700 637|63,1| 89,1| - 85 404||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||В т.ч. за счет средств| 759 443| 572 008| 524 227|69 | 91,6| - 47 781||городского бюджета | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||- областного бюджета | 299 938| 172 171| 134 548|44,9| 78,1| - 37 623||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————||- федерального бюджета| 50 362| 41 862| 41 862|83,1| 100| - ||——————————————————————|—————————|——————————|—————————|————|—————|——————————| Доходы Доходы отчетного периода выполнены на 96,7%. При плане 438 467тыс. рублей фактически получено 423 901 тыс. рублей. Недополучено 14566 тыс. рублей. В разрезе источников доходы бюджета исполнены в следующихпоказателях:(тыс. руб.)|——————————————————|———————|———————|—————|——————————|| |План ОП| Факт | % |Отклонение|| | | |исп. | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Налог на доходы|203 535|190 393| 93,5| - 13 142||физических лиц | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Налоги на| 22 805| 23 651|103,6| 846||совокупный доход | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Налог на имущество| 1 162| 682| 58,7| - 480||физических лиц | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Земельный налог | 45 029| 49 564|110,1| 4 535||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Государственная | 2 865| 4 087|142,7| 1 222||пошлина | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Задолженность и| | 6 093| | 6 093||перерасчеты по| | | | ||отмененным налогам| | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Доходы от| 54 987| 78 502|142,8| 23 515||имущества, | | | | ||находящегося в| | | | ||государственной и| | | | ||муниципальной | | | | ||собственности | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Платежи при| 5 021| 5 964|118,8| 943||пользовании | | | | ||природными | | | | ||ресурсами | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Доходы от оказания| 30| 420| в 14| 390||услуг и| | | раз | ||компенсации затрат| | | | ||государства | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Доходы от продажи| 97 567| 58 233| 59,7| - 39 334||материальных и| | | | ||нематериальных | | | | ||активов | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Административные | 750| 157| 20,9| - 593||платежи и сборы | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————||Штрафы, санкции,| 4 575| 5 659|123,7| 1 084||возмещение ущерба | | | | ||——————————————————|———————|———————|—————|——————————| Налог на доходы физических лиц - план отчетного периода выполненна 93,5%, к годовым назначениям исполнение плана составило 68,1%. Приплане 203 535 тыс. рублей фактически поступило 190 393 тыс. рублей.Недополучено 13 142 тыс. рублей, из них 8 186 тыс. рублей приходитсяна налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов,поступление которых по прогнозу ожидается в IV квартале текущего года. Налоги на совокупный доход - выполнены на 103,6%, дополнительнопоступило 846 тыс. рублей. Налог на имущество физических лиц - выполнен на 58,7%, при плане1 162 тыс. рублей поступило 682 тыс. рублей. Недополучено 480 тыс.рублей. Основной причиной невыполнения плана по данному налогу являетсяотсутствие полной налогооблагаемой базы данных у налогового органа инесвоевременная доставка платежных уведомлений налогоплательщикам. По состоянию на 01.10.2005 недоимка по налогу на имуществофизических лиц составила 3 633 тыс. рублей и по сравнению с началомгода возросла в 33 раза. Земельный налог - выполнен на 110,1%, дополнительно получено 4535 тыс. рублей. Государственная пошлина - план выполнен на 142,7%. В бюджетгорода дополнительно поступило 1 222 тыс. рублей. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и инымобязательным платежам - фактические поступления по данным налогам, непредусмотренные планом, составили 6 093 тыс. рублей. В связи сперерасчетами по налогу на прибыль в IV квартале ожидается возврат всумме 5 500 тыс. рублей, что сократит общий результат до концатекущего года. Доходы от имущества, находящегося в государственной имуниципальной собственности, - выполнены на 142,8%. При плане 54 987тыс. рублей фактически поступило 78 502 тыс. рублей. Дополнительныепоступления составили 23 515 рублей, в том числе: - по арендной плате за землю дополнительно получено 18 056 тыс.рублей за счет поступлений от ОАО "СНПЗ"; - по прочим доходам от использования имущества, находящегося вмуниципальной собственности, за счет увеличения ставок по аренднойплате дополнительно поступило 5 459 тыс. рублей. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -исполнены на 59,7%, недополучено 39 334 тыс. рублей в связи сневыполнением плана по продаже имущества, находящегося в муниципальнойсобственности. Административные платежи и сборы - исполнены на 20,9%,недополучено 593 тыс. рублей в связи с передачей медицинскоговытрезвителя при УВД на финансирование областного бюджета. Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативноевоздействие на окружающую среду) - выполнены на 118,8%, дополнительнополучено 943 тыс. рублей. Штрафы, санкции и возмещение ущерба - исполнены на 123,7%,дополнительные поступления составили 1 191 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2005 недоимка по налогам и сборам вгородской бюджет составила 87 984 тыс. рублей и по сравнению с началомгода уменьшилась на 8 167 тыс. рублей. Наибольшее снижение недоимкипроизошло: - земельный налог - на 14 500 тыс. рублей; - задолженность по отмененным налогам и сборам - на 12 006 тыс.рублей; - по арендной плате за землю - на 4 022 тыс. рублей. Безвозмездные поступления за отчетный период поступили в пределахплана в сумме 264 066 тыс. рублей. Безвозмездные поступления извышестоящих бюджетов поступили в виде: - дотаций в сумме 68 128 рублей; - субвенций - 130 982 рублей; - субсидий - 64 456 тыс. рублей; - средства федерального бюджета на реализацию Федеральнойадресной инвестиционной программы - 500 тыс. рублей. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (ИВФДБ)выполнены на 15,2%. При плане 83 508 тыс. рублей фактическоеисполнение составило 12 670 тыс. рублей. Общее невыполнение плановыхпоказателей данного раздела на 70 838 тыс. рублей снизило показателиисполнения бюджета на 9%. В разрезе показателей источники внутреннего финансированиядефицита бюджета выполнены:(тыс. руб.)|——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————|| Показатели |План ОП| Факт ОП| % |Отклонение|| | | |исполнения| (+, -) ||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————||Получение кредитов по|116 040| 100 159 | 86,3| - 15 881||кредитным соглашениям,| | | | ||договорам, заключенным от| | | | ||имени муниципальных| | | | ||образований | | | | ||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————||Погашение кредитов по| 73 409| 701,59| 95,6| - 3 250||кредитным соглашениям,| | | | ||договорам, заключенным от| | | | ||имени муниципальных| | | | ||образований | | | | ||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————||Поступления от земельных| 2 250| 43 343 | 193,0| 2 093||участков, находящихся в| | | | ||государственной и| | | | ||муниципальной | | | | ||собственности | | | | ||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————||Изменение остатков средств| 38 627|- 21 673 | | - 60 300||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————||Итого ИВФДБ | 83 508| 12 670 | 15,2| - 70 838||——————————————————————————|———————|———————————|——————————|——————————| В течение отчетного периода привлечены бюджетные кредиты изобластного бюджета и кредиты от коммерческих банков на покрытиекассовых разрывов и финансирование текущих расходов в сумме 100 159тыс. рублей. Погашено за отчетный период 70 159 тыс. рублей. Переходящие остатки денежных средств на конец отчетного периодасоставили 60 300 тыс. рублей. Из них: - средства вышестоящих бюджетов - 49 733 тыс. рублей; - средства городского бюджета - 10 567 тыс. рублей. При условии полного использования целевых средств вышестоящихбюджетов, которые сохранились на конец отчетного периода на счетахбюджета, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета моглибыть выполнены на 62 402 тыс. рублей, или на 74,7%. Расходы Расходы бюджета города за 9 месяцев 2005 года с учетом всехбезвозмездных перечислений исполнены на 89,1%. (За аналогичный период2004 года - 99,9%.) При плановых назначениях 786 041 тыс. рублейкассовые расходы составили 700 637 тыс. рублей. В разрезе источниковфинансирования (уровней бюджетов) расходы исполнены: - за счет средств городского бюджета - на 91,6% (при плане 572008 тыс. рублей кассовые расходы составили 524 227 тыс. рублей); - за счет средств областного бюджета - на 78,1% (при плане 172171 тыс. рублей кассовое исполнение составило 134 548 тыс. рублей); - за счет средств федерального бюджета - на 100% (при плане 41862 тыс. рублей кассовое исполнение - 41 682 тыс. рублей). Бюджетные обязательства 2005 года по расходам за 9 месяцев невыполнены на 85 404 тыс. рублей. В том числе: - за счет средств городского бюджета - на 47 781 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - на 37 623 тыс. рублей. В общей сумме невыполненных бюджетных обязательствнеиспользованные средства на капитальное строительство составляют 33102 тыс. рублей. Целевые средства из вышестоящих бюджетов согласно плановымбюджетным назначениям на отчетный период поступили в городской бюджетв полном объеме и составили 214 033 тыс. рублей, но кассовые расходы вбюджете города составили только 176 410 тыс. рублей. Остатокнеиспользованных целевых денежных средств по состоянию на 01.10.2005составил 37 622,9 тыс. рублей, кроме этого по состоянию на 01.10.2005на счете бюджета находятся целевые бюджетные средства вышестоящихбюджетов за прошлые годы в сумме 12 110,7 тыс. рублей. Целевыесредства не использованы по следующим статьям и направлениям бюджета,в том числе: - на содержание учреждений по оказанию соц. помощи семье и детям- 7 226 тыс. рублей; - на содержание центров социального обслуживания граждан при УСЗН- 1 075,9 тыс. рублей; - на содержание управления социальной защиты - 671,3 тыс. рублей; - субсидии малообеспеченным гражданам на оплату ЖКУ - 24,3 тыс.рублей; - на строительство, реконструкцию, текущий ремонт и содержаниеулично-дорожной сети - 3 712,9 тыс. рублей (2005 год - 2 069,7 тыс.рублей, 2004 год - 1 643,2 тыс. рублей); - на реконструкцию системы горячего водоснабжения - 4 088,2 тыс.рублей (2005 год - 2 120,7 тыс. рублей, 2004 год - 1 967,5 тыс.рублей); - строительство котельных - 12 695 тыс. рублей; - реконструкция детской поликлиники - 1 500 тыс. рублей (2003год); - на долевое финансирование выплат на детей, находящихся подопекой, - 124,9 тыс. рублей; - на государственную поддержку ЖСК (капремонт) - 105 тыс. рублей; - на газификацию домов для инвалидов и участников ВОВ и лиц,приравненных к ним, вдовам участников ВОВ и лиц, приравненных к ним -1 395 тыс. рублей; - на переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда - 17000 тыс. рублей (2005 год - 10 000 тыс. рублей, 2004 год - 7 000 тыс.рублей; - на реализации программы содействия занятости населения - 114,9тыс. рублей. Целевые средства вышестоящих бюджетов планируется использовать вполном объеме в IV квартале 2005 года. Расходы по главным разделам бюджета выполнены в следующихпоказателях:(тыс. руб.)|————|————————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————||ФКР | Наименование | Назначено | Кассовые расходы | Процент || | раздела | | |выполнения || | |—————————|———————|———————|——————————|————|——————|| | | на год | 9 | За 9 |Отклонение| к |к ОП || | | |месяцев|месяцев| (+, -) |году| ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0100|Общегосударственные | 94 384| 61 927| 54 534| - 7 393|57,8| 88,1|| |вопросы | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0200|Национальная оборона| 1 000| 1 000| 317| - 683|31,7| 31,7||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0300|Национальная | 6 343| 3 164| 2 317| - 847|36,5| 73,2|| |безопасность и| | | | | | || |правоохранительная | | | | | | || |деятельность | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0400|Национальная | 94 365| 85 159| 83 774| - 1 385|88,8| 98,4|| |экономика | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0500|Жилищно-коммунальное| 362 422|265 852|219 423| - 46 429|60,5| 82,5|| |хозяйство | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0600|Охрана | 9 295| 6 940| 5 455| - 1 485|58,7| 78,6|| |окружающей среды | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0700|Образование | 120 420| 84 498| 67 287| - 17 211|55,9| 79,6||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0800|Культура, средства| 42 559| 31 345| 25 895| - 5 450|60,8| 82,6|| |массовой информации | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||0900|Здравоохранение и| 124 081| 87 312| 80 987| - 6 325|65,3| 92,8|| |спорт | | | | | | ||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————||1000|Социальная политика | 254 874|158 844|160 648| 1 804|63,0| 101,1||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————|| |Всего расходов |1 109 743|786 041|700 637| - 85 404|63,1| 89,1||————|————————————————————|—————————|———————|———————|——————————|————|——————| В общих расходах бюджета расходы по капитальному строительствувыполнены на 53,8%, при общих назначениях 71 611,0 тыс. рублейкассовые расходы составили 38 509,0 тыс. рублей, неиспользованныелимиты бюджетных ассигнований по капитальному строительству составили33 102,0 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета программакапитального строительства выполнена на 69,8% (при назначениях 26 590тыс. руб. кассовые расходы составили 18 568,0 тыс. руб.), за счетсредств областного бюджета программа капитального строительствавыполнена на 34,2% (при назначениях 41 522,0 тыс. руб. кассовыерасходы составили 14 221,0 тыс. руб.), за счет средств федеральногобюджета капитальное строительство профинансировано 5 720 тыс. рублей,из них 5 220 тыс. рублей составляют переходящие целевые средства 2004года. Расходы по социальной сфере (образование, культура,здравоохранение, спорт, социальная политика) профинансированы на92,5%. При плане 361 999 тыс. рублей кассовое исполнение составило 334817 тыс. рублей. Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы на82,5%. При плане 265 852 тыс. рублей кассовое исполнение составило 219423 тыс. рублей. Расходы по национальной экономике профинансированы на 98,4%. Приплане 85 159 тыс. рублей исполнение составило 83 774 тыс. рублей. "Общегосударственные вопросы" профинансированы на 88,1%. Приплане 61 927 тыс. рублей исполнение составило 54 534 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2005 составила57 826,0 тыс. рублей, из них: за счет средств городского бюджета 23778 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджета 34048 тыс. рублей. Кредиторская задолженность образовалась по следующимэкономическим статьям: - коммунальные услуги бюджетным учреждениям - 1 218 тыс. рублей; - услуги по содержанию имущества - 10 588 тыс. рублей(капитальный ремонт жилищного фонда - 3 864,3 тыс. рублей, капитальныйэлементов городского благоустройства за счет средств областногобюджета - 4 221 тыс. рублей, текущие и капитальные ремонты учрежденийсоциальной сферы - 2 503 тыс. рублей); - прочие услуги - 451,0 тыс. рублей; - текущий ремонт элементов городского благоустройства - 2 888тыс. рублей, из них 1 354 тыс. рублей - средства областного бюджета; - возмещение разницы в тарифах по теплоснабжению (частный сектор,ТСЖ, ЖСК) - 3 820 тыс. рублей; - возмещение льгот по ЖКУ отдельным категориям гражданам пореализации ФЗ "О ветеранах" - 17 545 тыс. рублей (задолженностьобластного и федерального бюджетов); - капитальное строительство - 19 583 тыс. рублей; из них 10 928тыс. рублей - задолженность по жилстроительству для переселенияграждан из ветхого и аварийного жилья (за счет средств ФЦП); - по приобретению материальных запасов (канцтовары, хозяйственныетовары и т.п.) - 1 221 тыс. рублей. Справочно: Задолженность в сумме 17 545 тыс. рублей по реализацииФЗ "О ветеранах" полностью погашена вышестоящими бюджетами в первойдекаде октября месяца текущего года. На погашение кредиторскойзадолженности по возмещению разницы в тарифах по теплоснабжению жилогофонда частного сектора, ЖСК и ТСЖ лимиты бюджетных ассигнованийпредусмотрены в IV квартале текущего года, которая будет погашена вэтом периоде в соответствии с бюджетной росписью. Исполнение бюджета города осуществляется по казначейской системе.Финансирование расходов за отчетный период осуществлялось в пределахфактически полученных доходов и безвозмездных перечислений извышестоящих уровней бюджетов в соответствии с установленными лимитамибюджетных ассигнований по каждому бюджетополучателю согласнопредъявленным платежным документам, актам выполненных работ покапитальному ремонту и капитальному строительству. При определении первоочередности финансирования расходовАдминистрация города руководствуется п. 18 Постановления Сызранскойгородской Думы от 29.12.2004 N 75 "О бюджете города Сызрани на 2005год". Первоочередное предоставление средств осуществлялось последующим социально значимым статьям: - оплата труда с начислениями ЕСН; - оплата коммунальных услуг; - предоставление субсидий и трансфертов населению; - оплата питания и медикаментов. Председатель Сызранской городской Думы А.П.ЕЛИСТРАТОВ