Приказ Министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 № 01-21/55
Об организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2009 г. N 01-21/55 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) На основании Положения о министерстве управления финансамиСамарской области, утвержденного Постановлением ПравительстваСамарской области от 21.11.2008 N 447 и в соответствии с приказомМинистерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "Опорядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядкеосуществления органами Федерального казначейства отдельных функцийфинансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований по исполнению соответствующих бюджетов" и приказомФедерального казначейства от 25.08.2005 N 12н "Об утверждении Общегопорядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации" приказываю: 1. Установить, что организация обеспечения наличными денежнымисредствами получателей средств областного бюджета осуществляется вПорядке согласно приложению N 1 и настоящему Приказу. 2. Утвердить формы документов, представляемых для организацииобеспечения наличными денежными средствами получателей средствобластного бюджета согласно приложениям N 2 - N 8 к настоящемуПриказу. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить наруководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетностиА.О. Котякова. 4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Министр П.А.Иванов Приложение N 1 к Приказу министерства управления финансами Самарской области ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказомМинистерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "Опорядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядкеосуществления органами Федерального казначейства отдельных функцийфинансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований по исполнению соответствующих бюджетов" и приказомФедерального казначейства от 25.08.2005 N 12н "Об утверждении Общегопорядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации", иными нормативными правовыми актами иопределяет отдельные процедурные вопросы, связанные с осуществлениемопераций по обеспечению наличными денежными средствами получателейсредств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерствеуправления финансами Самарской области. 1.2. Операции по движению наличных денежных средств отражаютсяна лицевых счетах получателей средств областного бюджета (далее -клиенты), открытых в министерстве управления финансами Самарскойобласти (далее - Министерство), и учитываются на счетах Министерства,открытых в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления БанкаРоссии по Самарской области или кредитных учреждениях (далее -учреждение банка) на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплатыналичных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116), N 40603"Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной)собственности. Некоммерческие организации" (далее - счет N 40603) и N40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетныхучреждений" (далее - счет N 40302) в установленном Центральным банкомРоссийской Федерации порядке. (В редакции Приказа Министерствауправления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами клиентов 2.1. Уполномоченные работники управления операционно-кассовойработы департамента исполнения областного бюджета и отчетностиминистерства управления финансами Самарской области (далее -управление операционно-кассовой работы) или территориального отделадепартамента исполнения областного бюджета и отчетности министерствауправления финансами Самарской области (далее - территориальный отдел)получают в учреждении банка необходимое количество денежных чековыхкнижек (далее - чековые книжки) для получения наличных денежныхсредств. Чековые книжки подлежат учету и регистрации уполномоченнымиработниками управления операционно-кассовой работы и территориальныхотделов в журнале регистрации бланков чековых книжек (приложение N 2).Журнал регистрации бланков чековых книжек должен быть прошнурован,заверен подписями лиц, имеющих право первой и второй подписи, скрепленпечатью. На каждый счет N 40116, N 40603 и N 40302 заводится отдельныйжурнал регистрации бланков чековых книжек. (В редакции ПриказаМинистерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.2. Чековые книжки в необходимом количестве бесплатно выдаютсяклиенту уполномоченным работником управления операционно-кассовойработы или территориального отдела на основании представленного имзаявления на получение денежных чековых книжек (приложение N 3). Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работникуправления операционно-кассовой работы или территориального отделапроверяет наличие всех денежных чеков в чековых книжках. На оборотнойстороне денежного чека уполномоченный работник управленияоперационно-кассовой работы или территориального отдела проставляетштампом или письменно наименование клиента и номер его лицевого счета. Штамп клиента или его письменное наименование должносоответствовать полному или сокращенному наименованию клиента согласноучредительным документам. Уполномоченный работник управления операционно-кассовой работыили территориального отдела на основании заявления на получениеденежных чековых книжек выдает клиенту чековые книжки и делаетсоответствующую отметку в журнале регистрации бланков чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в управленииоперационно-кассовой работы или территориальном отделе чековых книжекнесет клиент. Хранение чековых книжек с использованными денежными чекамиосуществляется клиентами в соответствии с правилами организациигосударственного архивного дела. 2.3. Клиент возвращает неиспользованные чековые книжки управлениюоперационно-кассовой работы или территориальному отделу по актуприема-передачи денежных чековых книжек (приложение N 4) в случае: - закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в Министерстве; - изменения указанного в чековой книжке наименования клиента; - закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству вбанке. Акт приема-передачи денежных чековых книжек представляетсяодновременно с заявлением на закрытие лицевого счета клиента по форме,установленной Министерством. 2.4. Не позднее 12 часов дня, предшествующего дню выдачи наличныхденег, клиент представляет заявку на получение наличных денег (далее -заявка) (приложение N 5) в электронном виде с электронно-цифровойподписью или на бумажном носителе, в управление предварительногоконтроля и учета бюджетных обязательств (далее - управлениепредконтроля) или за два дня в территориальный отдел. Клиент территориального отдела за два дня до момента полученияналичных денег со счетов N 40603, N 40302 представляет платежноепоручение на перечисление денежных средств на счет наличности вэлектронном виде с электронно-цифровой подписью или на бумажномносителе. (В редакции Приказа Министерства управления финансамиСамарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.5. Управление предконтроля или территориальный отдел проверяютправильность заполнения заявки с учетом типа средств в соответствии сПорядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденнымприказом министерства управления финансами Самарской области N12-21/99 от 13.12.2007, Порядком осуществления операций со средствамибюджетных учреждений Самарской области, полученными от оказанияплатных услуг, с безвозмездными поступлениями и средствами от инойприносящей доход деятельности, утвержденным приказом министерствауправления финансами Самарской области N 01-21/10 от 19.03.2009, иПорядком открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управленияфинансами Самарской области, утвержденным приказом министерствауправления финансами Самарской области N 12-21/98 от 13.12.2007. (Вредакции Приказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) При представлении заявки на бумажном носителе уполномоченныйработник управления предконтроля или территориального отдела сверяетподписи руководителя и главного бухгалтера, содержащиеся в заявке скарточкой образцов подписей и оттиска печати клиента, проставляетштамп с подписью исполнителя и оформляет заявку в электронном виде. Проверенные управлением предконтроля заявки визируются вэлектронном виде или на бумажном носителе и передаются управлениюоперационно-кассовой работы для исполнения. Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделовпередаются уполномоченным работникам управления предконтроля,осуществляющим контроль за платежными документами территориальныхотделов. Заявка, не соответствующая вышеуказанным требованиям,возвращается управлением предконтроля или территориальным отделомклиенту без исполнения с проставлением отклонения с указанием причинына заявке, присланной в электронном виде. Заявка на бумажном носителе хранится в управленииоперационно-кассовой работы или территориальном отделе. 2.6. Денежный чек заполняется клиентом в соответствии стребованиями, установленными Положением Центрального банка РФ иМинистерства финансов РФ от 13.12.2006 N 298-П и 173н "Об особенностяхрасчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федеральногоказначейства" (далее - Положение N 298-П/173н), и оформляется отдельнона каждую заявку. Уполномоченный работник управления операционно-кассовой работыили территориального отдела проверяет правильность оформленияпредставленного клиентом денежного чека на соответствие: сумм, указанных цифрами и прописью; данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьпредставителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег,данным, указанным в денежном чеке и в заявке; серии, номера и даты денежного чека указанным в представленномденежном чеке и в заявке; суммы, подлежащей получению, указанной в заявке или в платежномпоручении. После проверки уполномоченный работник управленияоперационно-кассовой работы или территориального отдела делаетсоответствующую отметку в ведомости приема денежных чеков (приложениеN 6). В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежногочека, не считая дня его оформления, денежный чек не был предъявленклиентом в кассу учреждения банка, управление операционно-кассовойработы или территориальный отдел оформляет платежное поручение навозврат невостребованной суммы с зачислением на счета N 40201, N40603, N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансамиСамарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.7. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным впункте 2.6 настоящего Порядка, на лицевой стороне принятого от клиентаденежного чека проставляется оттиск печати Министерства. Подписи лиц, включенных в карточку образцов подписейМинистерства, ставятся на лицевой и оборотной сторонах денежного чека. Подпись на корешке чека клиента, на которого выписан денежныйчек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера клиентаили иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. В случае отклонения денежного чека Министерством или банком из-занарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствияпечати и подписей на нем лицевая сторона денежного чекаперечеркивается и денежный чек возвращается клиенту в установленномпорядке. 2.8. Оформленные денежные чеки клиентов, находящихся натерритории городского округа Самара и муниципального района Волжский,уполномоченный работник Министерства передает по описи денежных чеков(приложение N 8) уполномоченному работнику учреждения банка дляпоследующей выдачи клиентам наличных денежных средств. Клиенты, находящиеся на территории городского округа Самара имуниципального района Волжский, для получения наличных денежныхсредств обращаются в учреждение банка на следующий день послепредставления денежного чека в Министерство. Денежные чеки, по которым не произведена выплата наличныхденежных средств клиентам, находящимся на территории городского округаСамара и муниципального района Волжский, в течение десяти дней со дняоформления денежного чека, не считая дня его оформления, хранятся вучреждении банка. По истечении данного срока учреждение банкавозвращает Министерству денежные чеки по описи (приложение N 8). 2.9. Территориальный отдел выдает денежный чек клиенту послепроверки зачисления денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарскойобласти от 03.08.2010 г. N 01-21/93) При получении оформленного денежного чека клиент территориальногоотдела расписывается в ведомости учета выданных чеков (приложение N7). Получение наличных денег осуществляется клиентом в установленномучреждением банка порядке. 2.10. Управление операционно-кассовой работы на основаниипроверенных заявок формирует реестры платежных поручений наперечисление денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N 40302 непозднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денежных средств. (Вредакции Приказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделовформируются в реестры платежных поручений на перечисление денежныхсредств на счета N 40116, N 40603 и N 40302 уполномоченнымиработниками управления предконтроля, осуществляющими контроль заплатежными документами территориальных отделов. (В редакции ПриказаМинистерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.11. Управление операционно-кассовой работы и территориальныйотдел, получив выписку из учреждения банка, проверяет правильностьотражения операций по счетам N 40116, N 40603 и N 40302 на основаниипервичных документов, формирует оборотно-сальдовую ведомость раздельнопо счетам и подшивает их в хронологическом порядке. (В редакцииПриказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) Выписки из учреждения банка по счетам N 40116, N 40603 и N 40302с первичными документами подшиваются в документы дня. (В редакцииПриказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3. Порядок взноса клиентом наличных денежных средств и их учет 3.1. Взнос наличных денежных средств в кассу учреждения банкапроизводится клиентом на основании объявления на взнос наличными (кодформы по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями, установленнымиПоложением о порядке ведения кассовых операций в кредитныхорганизациях на территории Российской Федерации, утвержденнымЦентральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. N 318-П сучетом особенностей, предусмотренных Положением N 298-П/173н. В объявлении на взнос наличными в поле "Получатель" указываютсяполное или сокращенное наименование Министерства и номера счетов N40116, N 40603, N 40302, в скобках проставляются полное илисокращенное наименование клиента, внесшего наличные денежные средства,а также номер лицевого счета клиента. (В редакции Приказа Министерствауправления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) В поле "Источник взноса" клиент указывает показатели бюджетнойклассификации Российской Федерации (кроме средств, поступающих вовременное распоряжение получателей средств областного бюджета), типсредств и суммы, по которым вносимые средства подлежат отражению налицевом счете клиента. (В редакции Приказа Министерства управленияфинансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) Ответственность за достоверность заполненных реквизитов несетклиент. 3.2. Зачисление наличных денежных средств на счета Министерстваосуществляется на основании ордера к объявлению на взнос наличными впорядке, установленном действующим законодательством. Ордер кобъявлению на взнос наличными с отметкой учреждения банка о приеменаличных денежных средств прилагается к выписке по счету N 40116, N40603 или N 40302. (В редакции Приказа Министерства управленияфинансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.3. Клиент обязан не позднее следующего операционного дня послевнесения наличных денежных средств в учреждение банка представить вуправление операционно-кассовой работы или территориальный отделобъявление на взнос наличными в электронном виде. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отделпроверяют заполнение всех реквизитов объявления на взнос наличными, атакже соответствие показателей бюджетной классификации РоссийскойФедерации, указанных в объявлении на взнос наличными, смете доходов ирасходов клиента. В случае неверного заполнения реквизитов вобъявлении на взнос наличными проставляется отклонение в электронномвиде. На основании указанных объявлений на взнос наличными управлениеоперационно-кассовой работы или территориальный отдел в течение одногооперационного дня формирует платежные поручения на перечислениеденежных средств на счета N 40201, N 40603, N 40302. (В редакцииПриказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.4. Управление операционно-кассовой работы на основанииплатежного поручения и выписки по счету областного бюджета отражаетоперацию по восстановлению кассового расхода по соответствующимпоказателям бюджетной классификации Российской Федерации насоответствующем лицевом счете клиента. 3.5. Управление операционно-кассовой работы открывает лицевыесчета по учету невыясненных средств для отражения ошибочно зачисленныхучреждением банка денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарскойобласти от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.6. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах N 40116,N 40603 и N 40302 по состоянию на 1 января следующего финансового годане допускается, за исключением средств, ошибочно перечисленныхсторонними организациями. (В редакции Приказа Министерства управленияфинансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.7. Управление операционно-кассовой работы и территориальныеотделы по завершении финансового года не позднее срока, установленногоМинистерством, оформляют платежные поручения на перечислениенеиспользованных остатков средств со счетов N 40116, N 40603 и N 40302по лицевому счету каждого клиента с последующим отражением этихопераций на лицевых счетах клиентов как восстановление кассовогорасхода. (В редакции Приказа Министерства управления финансамиСамарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 4. Порядок уточнения или возврата ошибочно перечисленных средств клиентам и сторонним организациям 4.1. Управление операционно-кассовой работы или территориальныеотделы после получения выписки банка по счетам N 40116, N 40603 и N40302 оформляют платежные поручения на возврат сторонним организациямошибочно перечисленных средств в течение трех рабочих дней. (Вредакции Приказа Министерства управления финансами Самарской областиот 03.08.2010 г. N 01-21/93) 4.2. Клиент в случае обнаружения факта ошибочного зачислениясредств (либо незачисления) обязан в течение пяти рабочих дней со дняполучения выписки по лицевому счету письменно уведомить об этомуправление операционно-кассовой работы или территориальный отдел. Возврат ошибочно зачисленных клиентом средств осуществляетсяуправлением операционно-кассовой работы или территориальным отделом непозднее трех рабочих дней после получения письменного обращенияклиента в соответствии с реквизитами, указанными в нем. Приложение N 2 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Наименование структурного подразделения департамента исполненияобластного бюджета и отчетности министерства управления финансамиСамарской области __________________________________________________________________________________________________________________________ Наименование банка ______________________________________________ Номер расчетного счета __________________________________________|————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| N | Серия| Номер | Наименование | Номер и | Дата | Ф.И.О. | Подпись | Ф.И.О. | Подпись | Дата | Ф.И.О. | Подпись | Ф.И.О. | Подпись || п/п| и | лицевого| получателя | дата | выдачи| уполно- | уполно- | уполно- | уполно- | сдачи| уполно- | уполно- | уполно- | уполно- || | номер| счета | средств | заявления | | моченного | моченного | моченного | моченного | | моченного | моченного | моченного | моченного || | чеков| | областного | получателя| | работника | работника | работника | работника | | работника | работника | работника | работника || | | | бюджета | средств | | структурного | структурного | получателя| получателя| | структурного | структурного | получателя| получателя|| | | | | областного| | подразделения | подраз- | средств | средств | | подразделения | подраз- | средств | средств || | | | | бюджета | | департамента | деления | областного| областного| | департамента | деления | областного| областного|| | | | | | | | департамента | бюджета | бюджета | | | департамента | бюджета | бюджета ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| Приложение N 3 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджетаШтамп получателясредств областного бюджета |—————————————————————| ЗАЯВЛЕНИЕ N | | |—————————————————————| на получение денежных чековых книжек от "___" _____________ 200 __ г.Наименование получателясредств областного бюджета ___________________________________________Номер лицевого счета _________________________________________________Управление операционно-кассовой работы(территориальные отделы департаментаисполнения областного бюджета и отчетности) __________________________ -------------¬Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ___________________ шт. ¦ ¦ (прописью) -------------- -------------¬Количество листов в денежной чековой книжке _________________________ шт. ¦ ¦ (прописью) --------------Номер расчетного счета _______________________________________________Чековые книжки обязуемся хранить под ключом в безопасном от огня ихищения помещении.Чековые книжки доверяем получить работнику:______________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)Документ, удостоверяющий личность: ___________________________, N ____ (наименование документа)Выдан ________________________________________________________________"___" _____________ 200 __ г.Подпись доверенного лица удостоверяем.Руководитель __________________________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _______________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи)М.П. Приложение N 4 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета "Утверждаю" "Утверждаю"Руководитель получателя средств Руководитель департамента исполнения областного бюджета областного бюджета и отчетности______________ ________________ _______________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)_____________ 200__ г. _____________ 200__ г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕКУправление операционно-кассовой работы(территориальные отделы департамента исполнения областного бюджета иотчетности)______________________________________________________________________Наименование банка ___________________________________________________Номер расчетного счета _______________________________________________Наименование получателя средств областного бюджета ___________________Номер лицевого счета получателя средств областного бюджета ___________|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| Перечень | Номера чеков | Количество | Номера | Примечание || чековых | в чековой | неиспользованных | неиспользованных | || книжек | книжке | чеков | чеков | || | (с N___ по | | (с N___ по | || | N___) | | N___) | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|| Итого чековых | | | | || книжек | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————|Главный бухгалтер получателя Руководитель управления операционно-средств областного бюджета кассовой работы (ответственное лицо территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности)________ ___________________ _________ __________________________(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)Исполнитель получателя Исполнитель управления операционно-средств областного бюджета кассовой работы (территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности)________ ___________________ _________ __________________________(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Приложение N 5 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ----------¬ Заявка на получение наличных денег N _________ ¦ Коды ¦ ----------- от "___"_____________ 20___ г. ----------¬ Дата ----------- ----------- -----------Наименование получателя средств областного бюджета ______________ ----------- Номер лицевого счета получателя средств областного бюджета ----------- КГР -----------Главный распорядитель средств областного бюджета ________________ -----------Тип средств ____________________________________________________ -----------Номер расчетного счета _________________________________________ ----------- _________________________________________ ----------- ----------- Учетный номер обязательства ----------- -----------Единица изменения: руб. 1. Реквизиты чека--------------------------------------------------------------------------¬¦N п/п¦ Сумма в ¦ Номер чека ¦Серия чека¦ Дата чека ¦ Символ кассового ¦¦ ¦ рублях ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦+-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+------------+------------+----------+-----------+------------------+ Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+------------+----------+-----------+------------------- Руководитель ________________ ______________ _________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер ________________ _____________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)"___"____________ 200__ г. Номер страницы ________ Всего страниц _________ Номер Заявки на получение наличных денег__________ 2. Расшифровка Заявки на получение наличных денег|————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————|| N | Наименование вида | Код по БК| Сумма | Назначение | Примечание || п/п| средств для исполнения | | | платежа | || | обязательства | | | | ||————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————|| | | | | | ||————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————|| | | | | | ||————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————|Доверяем получить работнику __________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)Документ, удостоверяющий личность ________________________, N ________ (наименование документа)Выдан _____________________________________ "___" ____________20__ г.Руководитель ________________ ______________ _________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер ________________ ______________ ____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)М.П."___"____________ 200__ г.--------------------------------------------------------------------------¬¦ Отметка финансового органа ¦¦ о регистрации Заявки на получение наличных денег ¦¦Номер Заявки ______________ ¦¦Ответственный исполнитель ____________ ________ _____________ __________ ¦¦ (должность) (подпись) (расшифровка) (телефон) ¦¦"____" _______________ 20__ г. ¦--------------------------------------------------------------------------- Номер страницы ____ Всего страниц ____ Приложение N 6 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ на "___" ___________ 20___ г.|————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| N | Номер | Наименование | Подпись | Дата | Номер| Подпись | Примечание || п/п| лицевого| получателя | уполно- | предо- | чека | уполно- | || | счета | средств | моченного | ставления| | моченного | || | | областного | работника | денежного| | работника | || | | бюджета | структурного | чека | | получателя| || | | | подразделения | | | средств | || | | | департамента | | | областного| || | | | | | | бюджета | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————|| | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| Приложение N 7 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ с текущего областного счета N ______________________ на "___" ____________ 20___ г.|————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| N | Номер | Наименование | Ф.И.О. | Номер и | Номер| Сумма| Дата | Ф.И.О. | Подпись | Информация || п/п| лицевого| получателя | лица, | дата | чека | по | выдачи| лица, | лица, | о возврате || | счета | средств | указанного| заявки на| | чеку | чека | получившего| получившего| чеков, по || | | областного | в заявке | получение| | | | чек | чек | которым не || | | бюджета | на | наличных | | | | | | были сняты || | | | получение | денег | | | | | | наличные || | | | наличных | | | | | | | денежные || | | | денег | | | | | | | средства ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————|| | | | | | | | | | | ||————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| Приложение N 8 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ОПИСЬ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ с текущего счета N ____________________________ на "___" ___________ 20___ г.|————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| N | Номер | Наименование | Номер | Сумма | Информация о возврате || п/п| лицевого | получателя | чека | по чеку| чеков, по которым не || | счета | средств | | | были сняты наличные || | | областного | | | денежные средства || | | бюджета | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|| | | | | | ||————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————|Передал(а)______________________чеков уполномоченный работник (цифрами и прописью)Министерства______________________________ ____________ Ф.И.О. ДатаПринял(а) ____________________________ чеков уполномоченный работник (цифрами и прописью)банка______________________________ ____________ Ф.И.О. Дата