Приложение к Решению от 06.06.2007 г № 699 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа тольятти за I квартал 2007 года

Исполнение поступления доходов бюджета городского
округа Тольятти за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

Код	Наименование групп, подгрупп и статей	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	4854373	1019372	21,0
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2769778	599540	21,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2769778	599540	21,6
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	313226	61807	19,7
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	313226	61807	19,7
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1022932	197299	19,3
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	59184	3067	5,2
1 06 01000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	33748	1126	3,3
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	930000	193106	20,8
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	65400	12190	18,6
1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	17700	4188	23,7
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	47700	8002	16,8
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	51093	16226	31,8
1 09 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	3548	9178	258,7
1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	44189	6777	15,3
1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	356	20	5,6
1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	3000	251	8,4
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	471344	93057	19,7
1 11 01000 00 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	300
1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	119	267	224,4
1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	413503	84210	20,4
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3747	2449	65,4
1 11 08000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	53675	6131	11,4
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	30600	7178	23,5
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30600	7178	23,5
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	73000	7298	10,0
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	73000	7298	10,0
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	57000	15828	27,8
1 17 00000 00 0000 180	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		8949
1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления		8667
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы		282
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	514529	232788	45,2
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	119009	232588	195,4
2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ		206869
2 02 02002 00 0000 151	Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		52042
2 02 02002 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		52042
2 02 02010 00 0000 151	Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда		37693
2 02 02010 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда		37693
2 02 02016 00 0000 151	Субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		1709
2 02 02016 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		1709
2 02 02028 00 0000 151	Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"		4781
2 02 02028 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"		4781
2 02 02040 00 0000 151	Субвенции бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		52934
2 02 02040 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		52934
2 02 02043 00 0000 151	Субвенции на выполнение передаваемых полномочий		43013
2 02 02043 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий		43013
2 02 02051 00 0000 151	Субвенции на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в приемных семьях		14624
2 02 02051 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, в приемных семьях		14624
2 02 03999 00 0000 151	Прочие субвенции		73
2 02 03999 04 0000 151	Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов		73
2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	119009	25719	21,6
2 02 04003 00 0000 151	Субсидии на реформирование муниципальных финансов		25719
2 02 04004 00 0000 151	Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития	119009	6000	5,0
2 02 04004 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения	119009	6000	5,0
2 02 04999 00 0000 151	Прочие субсидии		19719
2 02 04999 04 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов		19719
2 07 00000 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления	395520	200	0,1
2 07 04000 04 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	395520	200	0,1
	Итого доходов	5368902	1252160	23,3

Исполнение бюджета городского округа Тольятти
по направлениям расходов в разрезе функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,
вида расходов функциональной
классификации

Рз ПР

ЦСР

ВР

Утвержденный
план

Кассовое
исполнение

%
исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и органа самоуправ-
ления
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Центральный аппарат
Председатель представительного органа
муниципального образования
Депутаты представительного органа му-
ниципального образования
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Центральный аппарат
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Центральный аппарат
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга
Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного са-
моуправления
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Депутаты Государственной Думы и их
помощники
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного са-
моуправления
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств госу-
дарства
Финансовая поддержка на возвратной
основе
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, под-
разделения)
Гражданский персонал
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Центральный аппарат
Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водные ресурсы
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Лесное хозяйство
Охрана, восстановление и использова-
ние лесов
Осуществление прав пользования и рас-
поряжения лесами, их охрана, защита и
воспроизводство
Транспорт
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Морской и речной транспорт
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта
Субсидии ОАО "Порт Тольятти" на по-
крытие убытков от перевозки льготных
категорий граждан на дачных маршрутах
речным транспортом
Другие виды транспорта
Отдельные мероприятия по другим видам
транспорта
Субсидии на возмещение выпадающих до-
ходов и убытков предприятий городско-
го пассажирского транспорта,
в том числе:
субсидии на возмещение выпадающих до-
ходов от перевозки граждан, пользую-
щихся льготными проездными документа-
ми:
из них:
- ОАО "РегионАвтоТранс-Тольятти",
- МП "ТПАТП-3",
- МП "ТТУ";
субсидии на покрытие убытков от пере-
возки пассажиров на нерентабельных
рейсах:
из них:
- МП "ТПАТП-3",
- МП "ТТУ";
субсидии на покрытие убытков от пере-
возки льготных категорий граждан на
дачных маршрутах автомобильным транс-
портом:
из них:
- МП "ТПАТП-1",
- МП "ТПАТП-3".
Расходы на выполнение обязательств
договора гарантии, заключенного между
мэрией городского округа Тольятти и
Европейским банком реконструкции и
развития в обеспечение обязательств
кредитного договора между ЕБРиР и МП
"АТП-3" на приобретение подвижного
состава
Расходы на внедрение электронных карт
по оплате проезда в пассажирском
транспорте
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в сфере связи и
информатики
Субсидия Центру специальной связи и
информатики Самарской области
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Мероприятия в области застройки тер-
риторий
Реализация государственных функций в
области национальной экономики
Выполнение других обязательств госу-
дарства
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию
Малый бизнес и предпринимательство
Государственная поддержка малого
предпринимательства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издержек
Коммунальное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Уличное освещение
Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Озеленение
Организация и содержание мест захоро-
нения
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Реализация государственных функций в
области охраны окружающей среды
Природоохранные мероприятия
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Общее образование
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Специальные (коррекционные) учрежде-
ния
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Переподготовка и повышение квалифика-
ции
Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Высшее профессиональное образование
Высшие учебные заведения
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей
Оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Государственная поддержка в сфере об-
разования
Субсидии на поддержку новаторства
Фонду "Развитие через образование"
Субсидии на обеспечение дошкольного
образования АНО ДО "Планета детства
"Лада"
Субсидии государственному образова-
тельному учреждению среднего (полно-
го) общего образования "Военно-техни-
ческий кадетский корпус" на обеспече-
ние организации образовательного про-
цесса по программам среднего (полно-
го) общего образования
Субвенция Фонду "Развитие через обра-
зование" на организацию мероприятий
по реализации поддержки и новаторства
в образовании
Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средств массовой ин-
формации
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Мероприятия в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информа-
ции
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
из них:
Субвенция НП "Молодежный симфониче-
ский оркестр Поволжья" на проведение
10-й зимней и 11-й летней сессий в
городском округе Тольятти (оплата
проживания)
Субвенция учреждению искусства и
культуры "Театр "Дилижанс" на матери-
альную поддержку, укрепление матери-
ально-технической базы, постановочную
деятельность и оплату коммунальных
услуг
Субвенция АНО "Хор мальчиков "Ладья"
на участие в международном конкурсе в
Чехии (оплата проезда, проживания и
питания)
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой ин-
формации
Мероприятия в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информа-
ции
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Премия в области журналистики
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Здравоохранение
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры,
туризма
из них:
Субвенция ГУЗ Самарской области
"Тольяттинский психоневрологический
диспансер" на осуществление денежных
выплат медицинским работникам подраз-
деления "Скорой медицинской помощи"
Субвенция КОП ОАО "АВТОВАЗ" на орга-
низацию питания детей в МУЗ "Детский
санаторий "Алые паруса"
Субвенция на организацию обслуживания
МУЗ "Детский санаторий "Алые пару-
са" - всего, из них:
ОАО "АвтоВАЗбытсервис"
ОСКБ "АВТОВАЗ"
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Санатории для детей и подростков
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Дома ребенка
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм "Скорой медицинской помощи"
Спорт и физическая культура
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры,
туризма
из них:
Субвенция на строительство бассейна
пансионата "Звездный"
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплата к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания
населения
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей"
Предоставление субсидий молодым семь-
ям для приобретения жилья
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг
Реализация государственных функций в
области социальной политики
Мероприятия в области социальной по-
литики
из них:
Субвенция на организацию бесплатного
питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, реализу-
ющих основные общеобразовательные
программы, для отдельных категорий
граждан
Субвенция на организацию питания де-
тей в возрасте до 1 года, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей
Субвенция на организацию льготного
питания (содержания) детей раннего и
дошкольного возраста в муниципальных
образовательных учреждениях, реали-
зующих общеобразовательные программы
дошкольного образования, и детей, по-
сещающих детские сады АНО ДО "Планета
детства "Лада"
Субвенция на содержание детей с от-
клонениями в развитии, детей с тубер-
кулезной интоксикацией, посещающих
муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния, а также на содержание детей в
указанных учреждениях, родители кото-
рых имеют трех и более несовершенно-
летних детей
Субвенция на оказание финансовой по-
мощи некоммерческим организациям,
предоставляющим социально значимые
услуги отдельным категориям граждан,
на территории городского округа Толь-
ятти, на организационные расходы и
расходы по оплате коммунальных услуг
Субвенции на предоставление отдельным
некоммерческим организациям финансо-
вой, организационной и методической
поддержки в реализации социально зна-
чимых проектов
Фонд компенсаций
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан
Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан
Региональные целевые программы
Субсидии
Борьба с беспризорностью, опека, по-
печительство
Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Другие вопросы в области социальной
политики
Непрограммные инвестиции в основные
фонды
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения
Погашение кредиторской задолженности
ВСЕГО РАСХОДОВ

Исполнение структуры расходов бюджета городского
округа Тольятти за I квартал 2007 года
по статьям экономической классификации

КОД	Наименование статьи экономической классификации расходов	Сумма (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
200	РАСХОДЫ	5165945	759135	14,7
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1840896	335294	18,2
211	Заработная плата	1419699	265486	18,7
212	Прочие выплаты	48455	7964	16,4
213	Начисления на оплату труда	372742	61844	16,6
220	Приобретение услуг	1753746	180000	10,3
221	Услуги связи	25128	3115	12,4
222	Транспортные услуги	107440	23717	22,1
223	Коммунальные услуги	429927	89536	20,8
224	Арендная плата за пользование имуществом	8952	1285	14,4
225	Услуги по содержанию имущества	795969	31100	3,9
226	Прочие услуги	386330	31247	8,1
230	Обслуживание долговых обязательств	50000
231	Обслуживание внутренних долговых обязательств	50000
240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1005143	101173	10,1
241	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	895316	74818	8,4
242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	109827	26355	24,0
260	Социальное пособие	463467	139715	30,1
262	Пособия по социальной помощи населению	455261	138261	30,4
263	Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	8206	1454	17,7
290	Прочие расходы	52693	2953	5,6
300	ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	744393	37130	5,0
310	Увеличение стоимости основных средств	542632	10687	2,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	201761	26443	13,1
600	ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		- 600
640	Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам		- 600
	Погашение кредиторской задолженности	100000
	ИТОГО	6010338	795665	13,2

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(тыс. руб.)

Код

Наименование главного распорядителя средств
городского бюджета (направления расходования)

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Утвержденный
план

Исполнение

%
исполнения

Дума городского округа Тольятти
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и ме-
стного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Председатель представительного органа муници-
пального образования
Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Мэрия городского округа Тольятти
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Глава муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций
Центральный аппарат
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Лесное хозяйство
Охрана, восстановление и использование лесов
Осуществление прав пользования и распоряжения
лесами, их охрана, защита и воспроизводство
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в сфере связи и информа-
тики
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Выполнение других обязательств государства
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Реализация государственных функций в области
охраны окружающей среды
Природоохранные мероприятия
Другие вопросы в области образования
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования
Государственная поддержка в сфере образования
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Премии в области литературы и искусства, обра-
зования, печатных средств массовой информации,
науки и техники и иные поощрения за особые за-
слуги перед государством
Спорт и физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Департамент финансов мэрии городского округа
Тольятти
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Финансовая помощь на возвратной основе
Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии городского округа Тольятти
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Управление по земельным ресурсам мэрии город-
ского округа Тольятти
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Реализация функций в области национальной эко-
номики
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию
Департамент потребительского рынка мэрии го-
родского округа Тольятти
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Другие вопросы в области национальной политики
Малый бизнес и предпринимательство
Государственная поддержка малого предпринима-
тельства
МУ "Департамент энергетики, ЖКХ и связи г.
Тольятти"
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Субсидии
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Субсидии
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений
Уличное освещение
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоуст-
ройства
Озеленение
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Социальное обеспечение населения
Предоставление мер социальной поддержки реаби-
литированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий
Департамент экономики мэрии городского округа
Тольятти
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Департамент здравоохранения мэрии городского
округа Тольятти
Здравоохранение
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Санатории для детей и подростков
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Дома ребенка
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам "Скорой медицинской по-
мощи"
Департамент культуры мэрии городского округа
Тольятти
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Высшее профессиональное образование
Высшие учебные заведения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Театры, цирки, концертные и другие организации
исполнительских искусств
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Департамент образования мэрии городского окру-
га Тольятти
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Федеральный фонд регионального развития
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей и подростков
Оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования
Государственная поддержка в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Департамент по строительству и архитектуре мэ-
рии городского округа Тольятти
Водные ресурсы
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Транспорт
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки
Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства
Мероприятия в области застройки территорий
Реализация функций в области национальной эко-
номики
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию
Жилищное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Коммунальное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Благоустройство
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоуст-
ройства
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Дошкольное образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Общее образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Культура
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Здравоохранение
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Спорт и физическая культура
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Социальное обеспечение населения
Предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Субсидии
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Комитет по вопросам семьи, материнства и дет-
ства мэрии городского округа Тольятти
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей
Оздоровление детей
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Борьба с беспризорностью, опека и попечитель-
ство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по
опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Социальное обеспечение населения
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Комитет по делам молодежи мэрии городского ок-
руга Тольятти
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей"
Предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья
Управление физической культуры и спорта мэрии
городского округа Тольятти
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Другие вопросы в области образования
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Спорт и физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
структур
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Транспортное управление мэрии городского окру-
га Тольятти
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Транспорт
Морской и речной транспорт
Отдельные мероприятия в области морского и
речного транспорта
Другие виды транспорта
Отдельные мероприятия по другим видам транс-
порта
Департамент социальной поддержки населения мэ-
рии городского округа Тольятти
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Фонд компенсаций
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Управление городского хозяйства мэрии город-
ского округа Тольятти
Транспорт
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назна-
чения
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Субсидии
Мероприятия в области жилищного хозяйства,
в том числе
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек,
в том числе
Субвенция МП городского округа Тольятти "Ин-
вентаризатор" на приватизацию жилья
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Субсидии
Мероприятия в области коммунального хозяйства,
в том числе
Субвенция МП городского округа Тольятти "Ин-
вентаризатор" на инвентаризацию инженерных се-
тей
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений,
в том числе
Субвенция МП городского округа Тольятти "Де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства" на
техническое сопровождение работ по благоуст-
ройству городских территорий
Уличное освещение,
в том числе
Субвенция МП городского округа Тольятти "Де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства" на
выполнение работ по организации наружного ос-
вещения дорог на территории городского округа
Тольятти
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоуст-
ройства,
в том числе
Субсидия МП городского округа Тольятти "Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства" из ФМР
на проектирование, строительство, реконструк-
цию, текущий и капитальный ремонт улично-до-
рожной сети, установку и реконструкцию техни-
ческих средств организации дорожного движения
Озеленение,
в том числе
Организация и содержание мест захоронения,
в том числе
Субвенция МУП "Спецкомбинат" на премирование
по конкурсу "Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование Самарской области"
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Фонд компенсаций
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
МУ "Городской центр геоинформационных систем"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и
акционеров
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Муниципальное учреждение городского округа
Тольятти "Архивист"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
СФМУ "Фонд имущества городского округа Тольят-
ти"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Муниципальное учреждение городского округа
Тольятти "Охрана общественного порядка"
Органы внутренних дел
Воинские формирования
Гражданский персонал
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальное учреждение АСС "Служба спасения
Тольятти"
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граж-
данская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
МОУ ДПОС "Муниципальный центр подготовки"
Переподготовка и повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
МОУ ДПО(ПК)С "Курсы гражданской обороны города
Тольятти"
Переподготовка и повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Муниципальное образовательно-оздоровительное
учреждение "Пансионат "Радуга"
Другие вопросы в области образования
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Муниципальное учреждение "Радио Тольятти"
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Муниципальное учреждение "Центр гражданской
защиты городского округа Тольятти"
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граж-
данская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Центральный аппарат
Муниципальное учреждение СБО "Лазурное"
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
МУ "Центр организации дорожного движения го-
родского округа Тольятти"
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
МУ "ТольяттиТрансНавигация"
Другие вопросы в области национальной политики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений
Государственное учреждение "Управление внут-
ренних дел города Тольятти"
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Государственное учреждение "Управление внут-
ренних дел Автозаводского района г. Тольятти"
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Государственное учреждение "Управление внут-
ренних дел Комсомольского района города Толь-
ятти"
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Государственное учреждение "Управление внут-
ренних дел Центрального района г. Тольятти"
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления внутренних дел
г. Тольятти
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Погашение кредиторской задолженности

ВСЕГО РАСХОДОВ

13,2

Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа Тольятти на 01.04.2007
(тыс. руб.)

Код	Наименование источника	Утвержденный план	Кассовое исполнение
02 01 00 00 00 0000 000	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте РФ	485436
02 01 00 00 00 0000 700	Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ	1000000
02 01 02 00 00 0000 710	Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций	1000000
02 01 02 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов	1000000
02 01 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ	514564
02 01 01 00 00 0000 810	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	12360
02 01 02 00 04 0000 810	Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов	502204
05 00 00 00 00 0000 000	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	47000
05 00 00 00 00 0000 630	Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	47000
05 00 00 00 04 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	47000
06 00 00 00 00 0000 000	Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	109000	5311
06 00 00 00 00 0000 430	Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	109000	5311
06 01 00 00 00 0000 430	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю	109000	5311
06 01 02 00 00 0000 430	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)	109000	5311
06 01 02 00 04 0000 430	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)	109000	5271
08 00 00 00 00 0000 000	Остатки средств бюджетов	0	- 461806
08 02 01 00 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	- 6524902	- 1262414
08 02 01 00 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	6524902	800608
	Всего источников финансирования дефицита бюджета	641436	- 456495

Исполнение структуры муниципального долга и Программы
муниципальных внутренних заимствований городского
округа Тольятти за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

N п/п	Структура муниципального долга	Программа муниципальных заимствований	Фактическое исполнение
		Сумма заимствования	Срок погашения	Использовано средств (фактически выбрано) по состоянию на 01.01.2007	Остаток муниципального долга по состоянию на 01.01.2007	Использование средств в 2007 году	К погашению в 2007 году	Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2008	Сумма заимствований за I кв. 2007 г.	Погашено из бюджета городского округа за I кв. 2007 г.	Остаток муниципального долга по состоянию на 01.04.2007
1	Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями, в том числе:
	Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями	1000000,0	2007 2008 гг.			1000000,0	502204,0	497796,0
2	Бюджетные кредиты, полученные от областного бюджета, в том числе:
	Кредит Фонда социальноэкологической реабилитации Самарской области	20600,0	2003 2007 гг.	20600,0	12360,0		12360,0	0,0			12360,0
3	Договоры и соглашения о предоставлении муниципальных гарантий, в том числе:
	ОАО ПК "АвтоВАЗбанк"	127495,8	2004 2009 гг.	77997,5	49498,3	Х	29999,0	19499,3			49498,3
	МП "ТПАТП-3"	370000,0	2006 2016 гг.	246000,0	328888,0	Х	55865,0	273023,0		15631,9	315066,9
	МП городского округа Тольятти "ДЖКХ"	200000,0	2007 г.			200000,0	200000,0	0,0
	Другим юридическим лицам	323000,0				Х		323000,0
4	Договоры поручительства физическим лицам	1433,9	1995 2010 гг.	1433,9	154,3		49,0	105,3			141,0
	Итого:		390900,6		1113423,6		15631,9	377066,2

--------------------------------
<*> Погашение кредитов производится за счет средств физических лиц согласно условиям договоров.

Исполнение Адресной инвестиционной программы городского
округа Тольятти за I квартал 2007 года

Раздел	Наименование объектов	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
0400	1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	24957
0406	1.1. Водные ресурсы	3128
	1.1.1. Берегоукрепление поселка Портовый в районе духовно-культурного кремля "Воскресение"	2000
	1.1.2. Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище в Центральном районе	75
	1.1.3. Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной в Комсомольском районе города Тольятти	1053
0408	1.2. Транспорт	21829
	1.2.1. Строительство местного проезда (общестроительные работы) по автомагистрали Н-21 (ул. 40 лет Победы) вдоль кв. 21 Автозаводского района г.о. Тольятти	2920
	1.2.2. Строительство основного проезда а/м Н-21 по ул. 40 лет Победы вдоль кв. 17 Автозаводского района	2000
	1.2.3. Проектирование и строительство надземного пешеходного перехода в районе "Парк-Хауса"	11909
	1.2.4. Проектирование и строительство линии освещения Комсомольского шоссе	500
	1.2.5. Освещение ул. Железнодорожной	2300
	1.2.6. Строительство дороги по ул. Вавилова	2200
0500	2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	33633
0501	2.1. Жилищное хозяйство	2958
	2.1.1. Перепланировка помещений жилого дома по адресу: ул. Ленина, 44	2958
0502	2.2. Коммунальное хозяйство	30675
	2.2.1. Строительство второго водовода в Комсомольском районе г. Тольятти	15607
	2.2.2. Реконструкция Центральной площади	3927
	2.2.3. Строительство инженерных сетей и благоустройство бульвара Татищева в кв. 19 Автозаводского района	6134
	2.2.4. Проектно-изыскательские работы по ливневой канализации в Центральном районе	3820
	2.2.5. Проектирование и строительство котельной на дизтопливе с последующим переводом на газ и газопровода среднего давления для объекта "ПЧ-39 по ул. Ровная, 13, пос. Шлюзовой"	1187
0600	3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	6500
0604	3.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	6500
	3.1.1. Очистные сооружения канализации ООО "Тольяттикаучук". Сооружения усреднения бытовых сточных вод. 1-й пусковой комплекс, в том числе из мероприятий по охране окружающей среды - 2500 т.р.	6500

0700	4. ОБРАЗОВАНИЕ	32938
0701	4.1. Дошкольное образование	5083
	4.1.1. Строительство детского ясли-сада на 285 мест с крытым бассейном в квартале 18 Автозаводского района г. Тольятти	5083
0702	4.2. Общее образование	27855
	4.2.1. Школа п. 37-Ш-1 кв. 21 (2-я очередь)	14760
	4.2.2. Корректировка проекта на строительство бассейна к школе 37-Ш-1 кв. 21	170
	4.2.3. Строительство общеобразовательных школ поз. 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в кв. 20 Автозаводского района	4452
	4.2.4. Разработка проекта и строительство пристроя с переходной галереей к зданию МОУ средняя общеобразовательная школа N 4 на 16 классов	2500
	4.2.5. Разработка рабочего проекта общеобразовательной школы в кв. 18 Автозаводского района	5973
0800	5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	16584
0801	5.1. Культура	16584
	5.1.1. Реконструкция ДЦ "Русич"	15667
	5.1.2. Ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых (ул. Советская, 39)	917
0900	6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ	21279
0901	6.1. Здравоохранение	4965
	6.1.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2 имени В.В. Баныкина" (реконструкция лечебного корпуса под центр сердечно-сосудистой хирургии в квартале 78 Центрального района, в том числе проектноизыскательские работы) в г.о. Тольятти	3685
	6.1.2. Разработка рабочего проекта и строительство встроенного офиса врача общей практики площадью 600 кв. м в 3 МКР, Северный, Центрального района по ул. Л. Толстого	780
	6.1.3. Разработка рабочего проекта на устройство офиса врача общей практики площадью 465 кв. м в кв. 21 Автозаводского района	500
0902	6.2. Спорт и физическая культура	16314
	6.2.1. Реконструкция спортивного комплекса (футбольное поле) МП "Стадион "Труд"	16314
1000	7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	13334
1006	7.1. Другие вопросы в области социальной политики	13334
	7.1.1. Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы в поселке Поволжском	13334
	Итого:	149225

Исполнение бюджета по мероприятиям в области застройки
территории городского округа Тольятти за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

Наименование работ	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1. Подготовка ИРД	850	48	6
2. Корректировка плана красных линий по городу с подготовкой исходных данных	1000
3. Разработка проекта планировки поселка городского типа Федоровка с подготовкой исходных данных	1600
4. Разработка проектов межевания кварталов 1, 3 Автозаводского района городского округа Тольятти с подготовкой исходных данных	2216	554	25
5. Корректировка Генерального плана городского округа Тольятти	3000	750	25
6. Подготовка исходных данных для разработки проекта застройки: 2-я очередь, МКР Прибрежный, по ул. Коммунистической Комсомольского района	500
7. Работы по формированию земельных участков под размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ	570
ИТОГО:	9736	1352	13,9

Исполнение бюджета по перечню мероприятий по мониторингу
процессов градостроительства и ведению автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

Наименование работ	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1. Ведение существующих и создание новых информационных ресурсов АИС ОГД г.о. Тольятти - всего, в том числе:	954
1.1. Подготовка градостроительных показателей объектов планировочной структуры города	472
1.2. Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	89
1.3. Предоставление информации бюджетным пользователям и ведение муниципальных информационных ресурсов в составе АИС ОГД всего, в том числе: архив ИРД, фонд градостроительной документации, фонд инженерных изысканий для строительства, адресный план, дежурный	393
2. Сопровождение существующего и приобретение или разработка недостающего программного обеспечения - всего, в том числе:	2807
2.1. Сопровождение программного обеспечения "ИнГео" с дополнительными модулями	36
2.2. Внесение изменений в программное обеспечение АИС ОГД	163
2.3. Разработка подсистемы АИС ОГД по работе со структурной базой пространственных данных (IG каталог). 1 этап	654
2.4. Разработка подсистемы АИС ОГД по подготовке к печати выбранных из базы пространственных данных (макет печати). 1 этап	327
2.5. Разработка подсистемы АИС ОГД по работе с геометрией сетевых объектов	327
2.6. Разработка подсистемы АИС ОГД по простановке размеров объектов при визуализации пространственных данных	245
2.7. Разработка подсистемы АИС ОГД по простановке аннотаций при визуализации пространственных данных	82
2.8. Разработка подсистемы АИС ОГД по ведению перечня инвестиционных проектов. 2 этап - структуры системы поддержки инвестиционной деятельности городского округа Тольятти на базе ТИС МО	243
2.9. Разработка программно-методического комплекса "Городской транспорт" - подсистема автоматизированной системы "Следящее градостроительное проектирование" (АССГП). 2 этап	730
3. Организационно-техническое обеспечение работы автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД, ранее АС ТГК) как базового компонента ТИС МО в г. Тольятти - всего, в том числе:	647
3.1. Оплата услуг связи по каналу, соединяющему удаленные части компьютерной сети УАиГ, с учетом объемов пересылаемых данных	89
3.2. Сопровождение работы компьютерной техники АИС ОГД и вычислительной сети УАиГ	178
3.3. Сопровождение работы интернет-сервера органов архитектуры	130
3.4. Создание банка муниципальных объектов интеллектуальной собственности на базе подсистем ТИС МО	250
ИТОГО	4408

Исполнение бюджета по перечню мероприятий по формированию
дел на земельные участки на территории городского
округа Тольятти за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

Наименование работ, услуг, продукции	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1. Формирование земельных участков, в т.ч.:	18339
1.1. Подготовка документов, необходимых для оформления прав землепользования под многоквартирными жилыми домами	16699
1.2. Подготовка документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	1640

Исполнение перечня целевых программ городского округа,
подлежащих финансированию из бюджета городского округа
Тольятти на 2007 год, за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

N п/п	Наименование программы	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	Программа капитального ремонта, модернизации и диспетчеризации лифтового хозяйства муниципального жилищного фонда г. Тольятти на 2003 - 2007 гг.	30054
2	Городская целевая программа "Молодежь Тольятти"	2486	165	6,6
3	Городская целевая программа развития некоммерческого сектора через социальное партнерство на территории городского округа Тольятти на 2006 - 2008 гг.	2126
	Всего	34666	165	0,5

Исполнение доходов и расходов учреждений городского округа
Тольятти за счет средств, полученных указанными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, за I квартал 2007 года

N п/п	Распорядитель средств	Доходы (тыс. руб.)		Расходы (тыс. руб.)
N п/п	Распорядитель средств	Доходы (тыс. руб.)	Кассовое исполне- ние	Расходы (тыс. руб.)	Кассовое исполне- ние
1	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	733325	122301	733325	108346
2	Департамент культуры мэрии го- родского округа Тольятти	52793	15138	52793	10502
3	Департамент здравоохранения мэ- рии городского округа Тольятти	430245	61840	430245	42462
4	Управление физической культуры и спорта мэрии городского окру- га Тольятти	129657	12548	129657	5879
5	Мэрия городского округа Тольят- ти	1470	118	1470	118
6	Муниципальное учреждение "Го- родской центр геоинформационных систем"	894	225	894	192
7	Муниципальное учреждение город- ского округа Тольятти "Архи- вист"	2600	246	2600	310
8	Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и акционеров	10132	8477	10132	8521
9	СФМУ "Фонд имущества городского округа Тольятти"				169
10	Муниципальное учреждение город- ского округа Тольятти "Охрана общественного"	442	250	442	45
11	Муниципальное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	800	186	800	210
12	Муниципальное учреждение АСС "Служба спасения Тольятти"	700	126	700	125
13	Управление городского хозяйства мэрии городского округа Тольят- ти		90		35
14	Муниципальное учреждение город- ского округа Тольятти "Дом мо- лодежных организаций "Шанс"	6000	148	6000	120
15	МОУ ДПО(ПК)С "Курсы гражданской обороны города Тольятти"	500	148	500	78
16	МОУ ДПОС "Муниципальный центр подготовки"	1772	674	1772	512
17	Муниципальное образовательно- оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга"	17696	1318	17696	1437
18	Муниципальное учреждение "Радио Тольятти"	180	8	180	1
19	Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания по территории Автозаводского рай- она городского округа Тольятти"	345	45	345	27
20	Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти"	596		596
21	Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания по территории Комсомольского рай- она городского округа Тольятти"	440	38	440	13
22	Муниципальное учреждение "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места житель- ства и занятий городского окру- га Тольятти"	290	72	290	2
23	Муниципальное учреждение город- ского округа Тольятти "Город- ской информационный центр"	6620		6620
24	Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"	500		500
25	Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городско- го округа Тольятти"	403		403
26	Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городско- го округа Тольятти"	545	9	545	114
27	Муниципальное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"	729	0	729	0
28	Муниципальное учреждение город- ского округа Тольятти "Реабили- тационный центр для детей и подростков с ограниченными воз- можностями "Виктория"	1020	15	1020	5
29	Муниципальное учреждение "Соци- ально-реабилитационный центр "Гармония"	1005		1005
30	Муниципальное учреждение "Соци- альный приют для детей "Дель- фин"	2380	26	2380	27
	Итого:	1404079	224046	1404079	179250

Исполнение перечня приоритетных расходов, подлежащих
утверждению в бюджете городского округа при условии
перевыполнения доходной части бюджета и обеспечения
выполнения плановых расходов за I квартал 2007 года
(тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Утвержденный план	Кассовое исполнение
1	Капитальный ремонт учреждений образования	17500
2	Капитальный ремонт жилищного фонда	70000
3	Реконструкция трехэтажного пристроя здания мэрии, пл. Свободы, 4	23000
4	Ремонт крыши и фасада здания мэрии, пл. Свободы, 4	5500
ИТОГО		116000

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2007 ГОДУ, ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА

Наименование получателя гарантии	Наименование заимодателя кредита	Описание реализуемого проекта	Предполагаемый объем гарантии (тыс. руб.)	Срок погашения гарантии	Фактическая сумма предоставленной гарантии (тыс. руб.)
МП городского округа Тольятти "Департамент жилищно-коммунального хозяйства"	ЗАО АКБ "Тольяттихимбанк", или филиал ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги", или "Банк Зенит"	Предоставление муниципальной гарантии на получение кредита для расчета с поставщиками тепловодоресурсов	200000	август 2007 года	-

Председатель Думы
городского округа
А.Н.ДРОБОТОВ