| Кредитные
договоры и соглашения |
Сумма
заимствования |
Срок погашения |
Использовано
средств
(фактически
выбрано)
по состоянию
на 01.01.2007 |
Остаток
задолженности
по основному
долгу
по состоянию
на 01.01.2007 |
Использование
средств
в 2007 г. |
К погашению в 2007 г. |
|
|
|
|
|
|
основной
долг |
проценты |
| 1. Соглашение о субзайме
по проекту "Городской
общественный транспорт"
N 3885-RU от 28.03.1996 |
917 771,0 |
2010 г. |
917 771,0 |
515 615,6 |
|
266 363,0 |
78 305,0 |
| 2. ОАО "Внешторгбанк",
процентная ставка - 11,75%
годовых |
150 000,0 |
20.12.2007 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
150 000,0 |
18 735,0 |
| 3. Самарский филиал
ОАО "Балтийский Банк",
процентная ставка - 14%
годовых |
50 000,0 |
22.01.2007 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
50 000,0 |
575,4 |
| 4. ОАО "Внешторгбанк",
процентная ставка - 13%
годовых |
75 000,0 |
20.03.2007 |
75 000,0 |
75 000,0 |
|
75 000,0 |
1 682,9 |
| 5. Самарский филиал
ОАО "Балтийский Банк",
процентная ставка - 11,5%
годовых |
200 000,0 |
20.08.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
200 000,0 |
15 375,0 |
| 6. Самарский филиал
АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО),
процентная ставка - 12%
годовых |
200 000,0 |
25.09.2007 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
200 000,0 |
8 811,0 |
| 7. ОАО "Внешторгбанк",
процентная ставка - 10,25%
годовых |
500 000,0 |
20.12.2007 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
500 000,0 |
51 250,0 |
| 8. Привлечение заемных
средств в 2007 г., в том
числе: |
2 531 918,0 |
2007 - 2008
гг. |
|
|
2 531 918,0 |
400 000,0 |
55 924,7 |
| ОАО "Внешторгбанк",
процентная ставка - 10,25%
годовых |
200 000,0 |
15.01.2008 |
|
|
200 000,0 |
|
15 992,9 |
| ОАО "Первый Объединенный
банк", процентная ставка - 9%
годовых |
150 000,0 |
05.12.2007 |
|
|
150 000,0 |
150 000,0 |
11 005,6 |
| ОАО "Банк Москвы", процентная
ставка - 9,75% годовых |
50 000,0 |
05.09.2007 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
2 457,5 |
| Бюджетный кредит Министерства
управления финансами
Самарской области, процентная
ставка - 1/8 ставки
рефинансирования % годовых |
70 000,0 |
15.02.2008 |
|
|
70 000,0 |
|
677,1 |
| Итого |
|
|
|
1 690 615,6 |
2 531 918,0 |
1 841 363,0 |
230 659,0 |