Приложение к Постановлению от 25.02.2011 г № 120А

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
_____________
За ________________ по состоянию на _______________
(отчетный месяц)                 (отчетная дата)
тыс. руб. (в т.ч. НДС)

Название статьи	план на месяц	фактическое исполн.	отклонение
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало периода (касса + банк)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Поступления от основной деятельности 1.1. Выручка от реализации товаров и услуг, в т.ч. от населения от прочих потребителей 2. Поступления по целевому финансированию 3. Поступления от инвестиционной деятельности 4. Поступления от финансовой деятельности 4.1. Получение кредитов и займов 4.2. Прочие поступления ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:
II. ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Выплаты по основной деятельности 1.1. Закупка сырья и материалов 1.2. Заработная плата основных рабочих 1.3. Налоги 1.4. Расходы на коммунальные платежи .... ... 2. Административно-управленческие расходы 2.1. Заработная плата АУП 2.2. Содержание и обслуживание оргтехники 2.3. Услуги банка ... 3. Выплаты по целевому финансированию 4. Выплаты по инвестиционной деятельности 5. Выплаты по финансовой деятельности 5.1. Погашение кредитов и займов 6. Прочие выплаты ИТОГО ВЫПЛАТ: Финансовый поток Остаток денежных средств на конец периода

Информация о фактическом исполнении бюджета
доходов и расходов
__________________
За _______ по состоянию на _______________
(отчетный месяц)           (отчетная дата)

Название статьи

план на
месяц

фактическое
исполн.

отклонение

I. ДОХОДЫ
Выручка от реализации товаров и услуг
населению
прочим потребителям
ИТОГО ДОХОДОВ:
II. РАСХОДЫ
1. Операционные расходы
1.1. Сырье и материалы
1.2. Амортизация
1.3. Заработная плата
1.4. Налоги
1.5. Коммунальные платежи
1.6. Содержание и ремонт автотранспорта
...
...
2. Административно-управленческие расходы
2.1. Заработная плата АУП
2.2. Содержание и обслуживание оргтехники
2.3. Услуги банка
...
ИТОГО РАСХОДОВ:
Результат деятельности
(прибыль +, убыток -)