Приложение к Постановлению от 27.05.2005 г № 262

Исполнение бюджета Г. Чапаевска за 3 месяца 2004 г.


1.Доходы тыс. руб.
КОД Наименование статей План на 2004 год План на 01.04.2004 Фактическое исполнение за 3 месяца 2004 г. Отклонение Исполнение, % Исполнение к году, %
1 2 3 4 5 6 7 8
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 935 13 490 16 809,0 3 319,0 124,6 24,0
1010000 Налог на прибыль (доход) от прироста капитала 50 126 10 820 13 405,0 2 585,0 123,9 26,7
1010100 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - всего 1 200 200 896,0 696,0 448,0 74,7
1010102 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 1 200 200 896,0 696,0 448,0 74,7
1010200 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) 48 926 10 620 12 003,0 1 383,0 113,0 24,5
1010201 Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 389,0 389,0
1010202 НДФЛ, удерживаемый предприятием 48 026 10 500 11 559,0 1 059,0 110,1 24,1
1010203 НДФЛ, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 4,0 4,0
1010204 НДФЛ в виде выигрышей по лотереям 100 20 18,0 - 2,0 90,0 18,0
1010205 НДФЛ осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 800 100 33,0 - 67,0 33,0 4,1
1010402 Налог на игорный бизнес 506,0 506,0
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 700 700 861,0 161,0 123,0 123,0
1020000 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 5,0 5,0
1020215 Вина 5,0 5,0
1020400 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 0,5 0,5
1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 0,5 0,5
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет 0,5 0,5
1020700 НАЛОГ С ПРОДАЖ - всего 700 700 855,0 155,0 122,1 122,1
1030000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 400 1 200 1 401,0 201,0 116,8 25,9
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 500 200 330,0 130,0 165,0 22,0
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ 1 500 200 330,0 130,0 165,0 22,0
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД) 3 900 1 000 1 071,0 71,0 107,1 27,5
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 089 260 369,0 109,0 141,9 5,2
1040100 Налог на имущество физических лиц 1 000 50 34,0 - 16,0 68,0 3,4
1040200 Налог на имущество организаций 6 039 200 16,0 - 184,0 8,0 0,3
1040210 Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в единую систему газоснабжения 16,0 16,0
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 50 10 11,0 1,0 110,0 22,0
1040600 Налог на имущество предприятий (задолженность прошлых лет) 308,0 308,0
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 620 260 435,0 175,0 167,3 7,7
1050300 Налог на добычу полезных ископаемых
1050303 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1050500 Водный налог 1 000 250 413,0 163,0 165,2 41,3
1050700 Земельный налог - всего 4 620 10 22,0 12,0 220,0 0,5
1050701 Земельный налог с/х назначения
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 4 620 10 22,0 12,0 220,0 0,5
1050703 Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1 000 250 338,0 88,0 135,2 33,8
1400100 Государственная пошлина - всего 1 000 250 307,0 57,0 122,8 30,7
1400102 Государственная пошлина с исков в суды общей юрисдикции 400 150 186,0 36,0 124,0 46,5
1400103 Госпошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию АГС, за выдачу документов 600 100 121,0 21,0 121,0 20,2
1400340 прочие налоговые платежи и сборы (транспорт 1%)
1400500 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 31,0 31,0
1400502 Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции, на благоустройство территории и другие цели 30,0 30,0
1400503 Налог на рекламу 0,4 0,4
1400505 Лицензионные сборы за право торговли спиртными напитками и пивом
1400540 Прочие местные налоги, в т.ч. жилфонд 1,0 1,0
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 600 2 000 12 942,0 10 942,0 647,1 122,1
2010000 Доходы от имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 8 600 1 600 12 462,0 10 862,0 778,9 144,9
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8 600 1 600 1 945,0 345,0 121,6 22,6
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков всего 1 600 100 210,0 110,0 210,0 13,1
2010230 Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности за землю 3,0 3,0
2010233 Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности 3,0 3,0
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7 000 1 500 1 732,0 232,0 115,5 24,7
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 000 1 500 1 732,0 232,0 115,5 24,7
2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 10 517,0 10 517,0
2010643 Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты (за газопроводы) 10 517,0 10 517,0
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными органами за выполнение определенных функций
2064030 Платежи, взимаемые муниципальными органами за выполнение определенных функций
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000 400 480,0 80,0 120,0 24,0
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушения ПДД 2 000 400 478,0 78,0 119,5 23,9
2070310 Штрафные санкции ИМНС РФ 200 50 7,1 - 42,9 14,2 3,6
2070311 Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций 100 25 0,1 - 24,9 0,4 0,1
2070313 Штрафы, взыскиваемые ИМНС (ККТ) 100 25 7,0 - 18,0 28,0 7,0
2070340 Прочие административные штрафы 1 800 350 471,0 121,0 134,6 26,2
2070343 Прочие административные штрафы, зачисляемые в местный бюджет 1 800 350 471,0 121,0 134,6 26,2
2070430 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в недостаче материальных ценностей 2,0 2,0
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
Невыявленные поступления
2090200 Прочие поступления 0,0
2090230 Прочие доходы, зачисляемые в местный бюджет
ИТОГО ДОХОДОВ 80 535 15 490 29 751,0 14 261,0 192,1 36,9

2.Поступления
КОД Наименование статей План на 2004 год План на 01.04.2004 Фактическое исполнение за 3 месяца 2004 г. Отклонение Исполнение, % Исполнение к году, %
3000000 Безвозмездные перечисления 158 120 37 661 55 934,0 18 273,0 148,5 35,4
3020000 От бюджетов других уровней 158 120 37 661 55 934,0 18 273,0 148,5 35,4
3020100 ДОТАЦИИ 122 023 30 505 48 506,0 18 001,0 159,0 39,8
3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (ТРАНСФЕРТ) 122 023 30 505 48 506,0 18 001,0 78,4 39,8
3020118 Дотации на предоставление субсидий по оплате жилья 0,0
3020200 СУБВЕНЦИИ другим бюджетам бюджетной системы РФ 36 097 7 156 7 364,0 208,0 102,9 20,4
3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 36 097 7 156 7 364,0 208,0 102,9 20,4
3020240 СУБВЕНЦИИ на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 0,0
3020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате ж/к услуг инвалидам (Закон "Об основах федеральной политики") 207,0 207,0
3020260 ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ, в т.ч. 36 097 7 156 7 157,0 1,0 100,0 19,8
СУБВЕНЦИИ ПО ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" 10 626 2 656 2 657,0 1,0 100,0 25,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 25 471 4 500 4 500,0 0,0 100,0 17,7
СУБВЕНЦИИ ИЗ ФОНДА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
СУБВЕНЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПО ОПЛАТЕ СЕТЕВОГО ГАЗА 0,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам 0,0
3020400 СУБСИДИИ от бюджетов других уровней 64,0 64,0
3020413 СУБСИДИИ по ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ", в т.ч. 46,0 46,0
Транспортные перевозки 46,0 46,0
3020414 Субсидии жилищно-коммунальных услуг, транспортных перевозок ЧАЭС, МАЯК, Семипалатинск 18,0 18,0
3020440 Прочие субсидии, в т.ч. 0,0
Субсидии на предоставление льгот многодетным семьям по оплате сетевого газа 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ 238 655 53 151 85 685,0 32 534,0 161,2 35,9
Остатки бюджетных средств на начало года 28 999,0 28 999,0
3031 Бюджетная ссуда 28 000,0 28 000,0
Кредит 3 000,0 3 000,0
4330 Поступления от продажи земельных участков 1 335,3 1 335,3
4130 Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 211,4 211,4
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 238 655 53 151 147 231,0 94 080,0 277,0 61,7

3.Расходы
Наименование расходов План года План на 1 квартал Фактически за 1 квартал Отклонения +/- % исполнения % исполнения к году Остатки на счетах
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 Государственное управление и местное самоуправление - всего 28 511 7 256 5 181,6 - 2 074,4 71,4 18,2 58,2
в том числе:
Администрация города 10 400 2 624 1 751,3 - 872,7 66,7 16,8 6,9
Чапаевский инспекторский отдел Государственной жилищной инспекции Самарской области 382 95 95 0 100 24,9
Городская Дума 250 50 69,1 19,1 138,2 27,6
Комитет по управлению муниципальным имуществом 3 300 825 672,8 - 152,2 81,6 20,4 19,9
"Управление архитектурно-строительного контроля администрации г. Чапаевска" 550 139 118,4 - 20,6 85,2 21,5
МУ "Дом ветеранов" 1 540 409 322,5 - 86,5 78,9 20,9
"Департамент строительства, архитектуры и благоустройства администрации г. Чапаевска" 2 139 517 334,1 - 182,9 64,6 15,6
Департамент промышленности, торговли, транспорта, связи и развития малого предпринимательства Администрации г. Чапаевска 1 355 352 236,2 - 115,8 67,1 17,4 12,5
Финансовое управление администрации г. Чапаевска 2 945 682 451,5 - 230,5 66,2 15,3 4
"Комитет экологических программ Администрации г. Чапаевска" 680 173 146,2 26,8 84,5 21,5 5,4
"Управление социальной защиты населения администрации г. Чапаевска" 2 550 703 476,6 - 226,4 67,8 18,7 4,4
Комитет по вопросам семьи, материнства и детства администрации г. Чапаевска (АУП) 1 750 489 372 - 117 76,1 21,3
Комитет по делам молодежи администрации г. Чапаевска 670 198 135,9 - 62,1 68,6 20,3 5,1
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего 1 641 457 371,3 - 85,7 81,2 22,6 1
в том числе:
Государственное учреждение Отдел внутренних дел г. Чапаевска Самарской области 1 030 265 191,3 - 73,7 72,2 18,6
Паспортно-визовая служба 60 15 11,5 - 3,5 76,7 19,2
Фонд содействия милиции 70 18 15,3 - 2,7 21,9
Медвытрезвитель при Чапаевском ОВД администрации г. Чапаевска 481 159 153,2 - 5,8 96,4 31,9
0700 Промышленность, энергетика и строительство - всего 30 521 7 166 5 405,6 - 1 760,4 75,4 17,7 14 322,5
в том числе:
Дотации и услуги, предоставляемые населению ОАО "Чапаевскгоргаз" (коммунальные льготы) 50 10 - 10 0 0
Капитальные вложения 30 471 7 156 5 405,6 - 1 750,4 75,5 17,7 14 322,5
0800 Сельское хозяйство и рыболовство - всего 400 10 - 10 0 0
в том числе:
Расходы за счет земельного налога (земельные ресурсы) 400 10 - 10 0 0
0900 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 910 213 213 0 100 23,4
1000 ГУП Самарской области "Чапаевское пассажирское автотранспортное предприятие" - всего 2 400 600 450 - 150 75 18,8
1100 Развитие рыночной инфраструктуры, всего 50 0 0
в том числе:
Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Чапаевска 50 0 0
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 99 692 31 348 89 479,4 58 131,4 285,4 89,8 9 885,2
в том числе:
ОАО "Чапаевскгоргаз" 1 500 375 - 375 0 0
БИО 13 820 1 900 4 161,6 2 261,6 219 30,1 86,5
1300 Предупреждение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 540 661 562,9 - 98,1 85,2 22,2 2
в том числе:
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чапаевска Самарской области 1 560 452 432,1 - 19,9 95,6 27,7 1,7
11 отряд государственной противопожарной службы Управления государственной противопожарной службы ГУВД Самарской области 280 70 70 0 100 25
Комитет по вопросам семьи, материнства и детства администрации г. Чапаевска 1 000 195 145,1 - 49,9 74,4 14,5
МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" 550 157 102,5 - 54,5 65,3 18,6
МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 600 204 124,9 - 79,1 61,2 20,8
МУ "Центр социальной помощи семье и детям" 175 47 37,6 - 9,4 80 21,5
МУ "Центр диагностики и консультирования" 63 16 20,6 4,6 128,8 32,7
МУ "Центр социально-педагогической помощи детям" 210 61 40,2 - 20,8 65,9 19,1
Городской фонд социальной защиты населения 1 200 300 240,9 - 59,1 80,3 20,1
Целевая программа "Молодежь города Чапаевска" 600 150 154 4 102,7 25,7 15,1
Комплексная целевая программа реабилитации инвалидов 245 61 - 61 0 0
1900 Обслуживание внутреннего долга (процент за кредит) 300 50 83,3 33,3 166,6 27,8
2300 Мобилизационная подготовка всего 50 12 8 - 4 66,7 16
3000 Прочие расходы - всего 2 000 607 334,1 - 272,9 55 16,7
в том числе:
Военный комиссариат г. Чапаевска 650 187 125,4 - 61,6 67,1 19,3
Проведение выборов 150 150 43,6 - 106,4 29,1 29,1
Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов 1 000 250 165,1 - 84,9 66 16,5
Инспекция МНС РФ по г. Чапаевску 200 20 - 20 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ 246 635 68 887 122 108,3 53 221,3 177,3 49,5 24 717,8

Руководитель финансового управления
Администрации города
В.В.ЗОЛИН
Архив документов Самарской области (c) 2024