Решение Губернской Думы от 17.03.1998 № 32
Об утверждении Программы "Совершенствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- и влагосберегающих технологий на период 1998 - 2002 гг.
САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 17 марта 1998 г. N 32 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕСУРСО- И ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРИОД 1998 - 2002 ГГ. " Рассмотрев Программу "Совершенствование производства зерна вСамарской области с применением ресурсо- и влагосберегающих технологийна период 1998 - 2002 гг. ", представленную Губернатором Самарскойобласти, и в соответствии со статьей 88 Устава Самарской области,Самарская Губернская Дума решила: Утвердить Программу "Совершенствование производства зерна вСамарской области с применением ресурсо- и влагосберегающих технологийна период 1998 - 2002 гг. " (Приложение). Председатель Думы Л.И.КОВАЛЬСКИЙ Приложение к Решению Самарской Губернской области от 17 марта 1998 г. N 32 ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕСУРСО- И ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРИОД 1998 - 2002 ГГ. " Содержание 1. Содержание проблемы __________________________________ 10 2. Цели и задачи Программы ______________________________ 12 3. Сроки и этапы реализации Программы ___________________ 14 4. Система мероприятий по реализации Программы __________ 16 4.1. Производство зерновых ______________________________ 16 4.2. Система отбора хозяйств-участников Программы _______ 19 4.3. Обучение и консультации в рамках Программы _________ 20 4.4. Производство сельскохозяйственной техники __________ 20 4.5. Система краткосрочного финансирования и сбыта ______ 22 4.6. Лизинг сельскохозяйственной техники ________________ 24 5. Финансирование Программы _____________________________ 26 5.1. Финансирование производства техники ________________ 26 5.2. Система краткосрочного финансирования ______________ 27 5.3. Финансирование деятельности лизинговой компании ____ 28 5.4. Схема и этапы финансирования _______________________ 29 5.5. Бюджетные средства _________________________________ 30 5.6. Гарантии и залоговые обязательства _________________ 31 6. План реализации Программы ____________________________ 35 6.1. Схема реализации Программы _________________________ 35 6.2. Юридический статус сторон - участников Программы ___ 37 6.2.1. Самарская зерновая компания ______________________ 37 6.2.2. Лизинговая компания ______________________________ 37 6.2.3. Фонд сельскохозяйственного обучения ______________ 39 6.2.4. Закрытое акционерное общество "Евротехника" ______ 40 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации ______________________ 41 8. Оценка эффективности _________________________________ 42 8.1. Анализ возврата кредитных средств __________________ 42 8.2. Социальные, экономические и экологические аспекты __ 42 Все суммы указаны в масштабе цен 1998 года. Паспорт Программы "Совершенствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- и влагосберегающих технологий на период 1998 - 2002 гг. " Наименование Программы "Совершенствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- и влаго сберегающих технологий на период 1998 - 2002 г." (далее - Программа) Дата принятия решения о Техническое задание на разработку разработке Программы, этапы Программы утверждено 5 марта 1997 г. утверждения Программы начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Самарской области Румянцевым А.В. Программа была рассмотрена и одобрена научно - техническим Советом при управлении сельского хозяйства и продовольствия Администрации Самарской области 30 мая 1997 г. Совещание у первого заместителя Губернатора области от 28.10.97 "О ходе подготовки и осуществления Программы "Совершенствование производства зерна в Самарской области в применением ресурсо- и влагосберегающих технологий на период 1998 - 2002 гг." одобрило Программу и приняло решение обеспечить поэтапную реализацию Программы. Совещание от 25.11.97 у первого заместителя Губернатора области о ходе подготовки и осуществления программы "Совершенствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- и влагосберегающей технологии на период 1998 - 2002 гг." и об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 06.08.97 N Пр-1310 постановило подготовить Программу на коллегию Администрации. Программа утверждена постановлением Губернатора области N 364 от 11.12.97. Государственный заказчик Администрация Самарской области Головной исполнитель Департамент сельского хозяйства и продовольствия Администрации Самарской области. Основные разработчики Департамент сельского хозяйства и Программы продовольствия Администрации Самарской области и закрытое акционерное общество "Системы менеджмента и производства". Цели и задачи Программы, Целью Программы является внедрение важнейшие целевые показатели ресурсо- и влагосберегающей технологии возделывания зерновых на площади 276 тысяч гектар и создание комплексного механизма решения задачи эффективного производства и сбыта зерна в Самарской области. Задачи Программы: 1. Серийное производство в Самаре набора сельскохозяйственных машин для возделывания зерновых в 1998 - 2002 гг. со следующими объемами производства: в 1998 году - 92 машины, в 1999 году - 112 машин, в 2000 году - 120 машин, в 2001 году - 168 машин. 2. Организация системы краткосрочного финансирования хозяйств на возвратной основе (расходные материалы), развитие системы сбыта зерна на региональном рынке и экспорт зерна посредством создания Самарской зерновой компании с общим объемом продаж в 1998 г. - 40584 т пшеницы, в 2002 г. - 583135 т пшеницы (максимальный объем достигается в 2003 г. - 675196 т). 3. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство через сельскохозяйственную лизинговую компанию (открытое акционерное общество "Самарская сельскохозяйственная лизинговая компания "Агролизинг", далее - ОАО "Агролизинг"). Сроки и этапы реализации Реализация Программы предполагает Программы поэтапное, в течение пяти лет (с 1998 по 2002 г.г.) ежегодное освоение следующих площадей: в 1998 году - 30 тысяч га, в 1999 году - 46 тысяч га, в 2000 году - 56 тысяч га, в 2001 году - 60 тысяч га, в 2002 году - 84 тысячи га. Общая площадь по Программе составляет 276 тысяч гектар. Основные направления - отбор хозяйств; реализации Программы - создание Самарской зерновой компании ОАО "Агролизинг"; - создание лизинговой компании; - обучение специалистов хозяйств; - организация производства техники; - привлечение кредитных ресурсов на закупку расходных материалов; - привлечение крупных ресурсов на производству и закупку техники; - технологический и организационный контроль производства зерна в хозяйствах. Исполнители основных Основными исполнителями являются мероприятий хозяйства - участники Программы, отобранные на конкурсной основе, Самарская зерновая компания, создаваемая лизинговая компания ОАО "Агролизинг",закрытое акционерное общество "Евротехника", "АГТ-Систем ГмбХ", закрытое акционерное общество "Системы менеджмента и производства". Объемы и источники Финансирование Программы определяется финансирования в сумме 1,8 млрд. рублей (или около 500 млн. немецких марок), из которых около 75% - кредиты иностранных и отечественных коммерческих банков. Ожидаемые конечные результаты - организация стабильного производства реализации Программы зерновых культур на посевных площадях хозяйств - участников Программы; - повышение урожайности зерновых до 4,0 т/га; - обновление зернового семенного материала в хозяйствах - участниках; - внедрение технологии минимальной или нулевой обработки почвы, которая обеспечивает сокращение затрат на возделывание и увеличивает урожайность; - применение современных средств защиты растений и комплекса минеральных удобрений для улучшения качественного состава почвы и повышения качества выращенного зерна; - снижение трудоемкости производства в 1,5-2 раза; - снижение расхода горюче - смазочных материалов в 2-3 раза; - снижение в 2-3 раза затрат на ремонт и обслуживание техники, обновление парка сельскохозяйственных машин в хозяйствах - участниках Программы через закупку импортной сельскохозяйственной техники у фирм - производителей; - организация местного производства высокоэффективной сельскохозяйственной зерновой техники на базе промышленных предприятий Самарской области и совместного предприятия закрытого акционерного общества "Евротехника"; - внедрение передовых технологий через Фонд сельскохозяйственного обучения (г. Кинель). Система организации контроля Контроль за целевым использованием за исполнением Программы денежных ресурсов осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Администрации области и департаментом финансов Администрации области. Контроль за внедрением высокоэффективной технологии осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Администрации области совместно со специалистами компании "АГТ Систем ГмбХ" и закрытого акционерного общества "Системы менеджмента и производства". 1. Содержание проблемы На сегодняшний день производство зерновых культур всельскохозяйственных предприятиях по всей Самарской областисократилось с 2226,4 тысячи тонн в 1991 г. до 1836,4 тысячи тонн в1996 г. Это повлекло за собой недозагрузку производственных мощностейперерабатывающей промышленности, закупку продовольственного зернаизвне. Урожайность зерна по Самарской области в хозяйствах на 1991 г.составила 14,2 ц/га, а к 1996 г. упала до 12,8 ц/га. Несмотря нахороший урожай зерновых в 1997 году, объемы производства зерна крайненестабильны. Одной из причин неэффективности существующего производствазерновых культур в области является устаревшая технология возделываниязерновых и изношенность парка сельскохозяйственной техники. Низкие потребительские качества получаемого зерна обусловленыотсутствием возможности закупки минеральных удобрений, химическихпрепаратов (гербициды, фунгициды, инсектициды) для борьбы с сорняками,болезнями и вредителями, а также невысоким уровнем технологиипроизводства, что в свою очередь приводит к низкой урожайности и кзначительным потерям при уборке и хранении. Одной из самых больших и нерешенных проблем в производствезерновых культур является долгосрочное финансированиесельскохозяйственных предприятий, необходимое для обновления паркасельскохозяйственной техники. Отсутствие стабильно функционирующей системы сбыта, включающей всебя транспорт и хранение зерна, а также отсутствие потенциальновозможного экспорта не позволяет сельхозпредприятиям реализовывать пореальным ценам произведенную продукцию, что, в свою очередь, тормозитразвитие сельхозпроизводства. Несмотря на то, что сельскохозяйственнаяпродукция и особенно пшеница во всем мире используется в качествепредмета залога для получения кредитных ресурсов, в области такаясистема отсутствует. Недостаточное использование существующих в областипроизводственных мощностей, имеющее место на некоторых промышленныхпредприятиях Самарской области, не компенсируется внутриобластнымизаказами на нужды сельского хозяйства. Также отсутствуют производствазапчастей для техники и оборудования, импортируемых из других регионови из-за рубежа. Для реконструкции зернового производства в Самарской областитребуется внедрение уже готовых и испытанных в рамках пилотногопроекта в 1997 году высокоэффективных технологий, включающих в себявысокопроизводительную технику, современные средства защиты растений,минеральные удобрения, а также консультации и обучение местныхспециалистов. 2. Цели и задачи Программы Цель настоящей Программы: Внедрение ресурсо- и влагосберегающей технологии возделываниязерновых на площади 276 тысяч га и создание комплексного механизмарешения задачи повышения эффективности производства и сбыта зерновыхкультур в Самарской области. Задачи Программы: Производство зерновых с применением ресурсо- и влагосберегающихтехнологий на базе предварительно отобранных хозяйств, создание научнообоснованной и подтвержденной практикой системы земледелия,обеспечивающей снижение требуемых для производства зерна ресурсов в 2- 3 раза, повышение урожайности в 2 - 2,5 раза, сохранение плодородияпочвы в 1998 - 2002 годах на общей площади 276 тысяч га, с ежегоднымосвоением следующих площадей: в 1998 году - 30 тысяч га, в 1999 году -46 тысяч га, в 2000 году - 56 тысяч га, в 2001 году - 60 тысяч га, в2002 году - 84 тысячи га. 1. Серийное производство в Самаре набора сельскохозяйственныхмашин для возделывания зерновых в 1998-2002 годах со следующимиобъемами производства: в 1998 году - 92 машины, в 1999 году - 112машин, в 2000 году - 120 машин, в 2001 году - 168 машин. 2. Организация системы краткосрочного финансирования хозяйств навозвратной основе (расходные материалы), развитие системы сбыта зернана региональном рынке и экспорт зерна посредством создания Самарскойзерновой компании с общим объемом продаж в 1998 г. - 40584 т пшеницы,в 2002 г. - 583135 т пшеницы (максимальный объем достигается в 2003 г.- 675196 т). 3. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство через создаваемуюв рамках Программы сельскохозяйственную лизинговую компанию"Агролизинг" (далее - ОАО "Агролизинг"). 3. Сроки и этапы реализации Программы С целью реализации Программы планируются следующие этапы,представленные в таблице 1. Таблица 1. Этапы реализации программы-------------------------------T----------------T----------------------¬¦ Этап ¦ Сроки ¦ Исполнитель ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Отбор хозяйств ¦ декабрь ¦ Департамент ¦¦ ¦ (ежегодно) ¦ сельского хозяйства ¦¦ ¦ ¦ и продовольствия, ¦¦ ¦ ¦ лизинговая компания, ¦¦ ¦ ¦ закрытое акционерное ¦¦ ¦ ¦ общество "Системы ¦¦ ¦ ¦ менеджмента и ¦¦ ¦ ¦ производства" ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Создание Самарской зерновой ¦ март 1998 г. ¦ Департамент сельско- ¦¦ компании ¦ ¦ го хозяйства и про- ¦¦ ¦ ¦ довольствия Админис- ¦¦ ¦ ¦ трации Самарской ¦¦ ¦ ¦ области ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Создание ОАО "Агролизинг" ¦ март 1998 г.¦ Администрация Самар- ¦¦ ¦ ¦ ской области, закры- ¦¦ ¦ ¦ тое акционерное об- ¦¦ ¦ ¦ щество "Системы ме- ¦¦ ¦ ¦ неджмента и произ- ¦¦ ¦ ¦ водства" ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Обучение специалистов ¦март (ежегодно) ¦ Фонд сельскохозяйст- ¦¦ хозяйств ¦ ¦ венного обучения ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Производство техники ¦ октябрь-март ¦ закрытое акционерное ¦¦ ¦(ежегодно, с ¦ общество "Евротех- ¦¦ ¦ 1998 года) ¦ ника" ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Привлечение кредитных ресур- ¦ до марта (еже- ¦ Самарская зерновая ¦¦ сов на закупку расходных ма- ¦ годно с 1999г.)¦ компания ¦¦ териалов ¦ ¦ ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Привлечение кредитных ресур- ¦до марта (еже- ¦ Администрация Самар- ¦¦ сов на производство и закупку¦годно; производ-¦ ской области, ¦¦ техники ¦ство с октября ¦ ОАО "Агролизинг" ¦¦ ¦1999 года) ¦ ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Заключение предварительных ¦ март-июль ¦ Самарская зерновая ¦¦ договоров на поставку зерна с¦ (ежегодно) ¦ компания ¦¦ мельзаводами и торговыми ¦ ¦ ¦¦ домами ¦ ¦ ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Закупка расходных материалов ¦ март-апрель ¦ Самарская зерновая ¦¦Самарской зерновой компанией и¦ (ежегодно) ¦ компания ¦¦ передача их хозяйствам ¦ ¦ ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Закупка техники лизинговой ¦ март-апрель ¦ ОАО "Агролизинг" ¦¦ компанией и сдача их в лизинг¦ (ежегодно) ¦ ¦¦ в хозяйства ¦ ¦ ¦+------------------------------+----------------+----------------------+¦ Технологический и организа- ¦ апрель-октябрь ¦ Департамент сельског ционный контроль производства¦ (ежегодно) ¦хозяйства и продоволь-¦¦ в хозяйствах ¦ ¦ ствия, "АГТ-Системс ¦¦ ¦ ¦ ГмбХ", ЗАО "Системы ¦¦ ¦ ¦ менеджмента и произ- ¦¦ ¦ ¦ водства", хозяйства- ¦¦ ¦ ¦ участники Программы ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Получение зерна от хозяйств ¦ июль-октябрь ¦ Самарская зерновая ¦¦ и передача в Самарскую зер- ¦ (ежегодно) ¦ компания, хозяйства- ¦¦ новую компанию ¦ ¦ участники Программы ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Продажа зерна ¦ июль-декабрь ¦ Самарская зерновая ¦¦ ¦ (ежегодно) ¦ компания ¦+------------------------------+----------------+----------------------¦¦ Возврат кредитных ресурсов ¦ по графику ¦ Самарская зерновая ¦¦ ¦ возврата ¦ компания, ¦¦ ¦ ¦ ОАО "Агролизинг" ¦L------------------------------+----------------+----------------------- 4. Система мероприятий по реализации Программы 4.1. Производство зерновых В рамках Программы осуществляется производство зерновых культурна посевных площадях в 276 тысяч га с ежегодным в течение 5 летвключением предварительно отобранных групп хозяйств - участниковПрограммы со следующими суммарными посевными площадями: в 1998 году -30 тысяч га, в 1999 году - 46 тысяч га, в 2000 году - 56 тысяч га, в2001 году - 60 тысяч га, в 2002 году - 84 тысячи га. Количество ежегодно вводимых посевных площадей можеткорректироваться с учетом складывающейся конъюнктуры рынка и будетзависеть от уровня насыщения рынка зерновых, конкуренции, цен иобъемов потребления зерна на текущий момент реализации Программы. За основу производства взята влаго- и ресурсосберегающаятехнология с минимальной обработкой почвы с четырехпольнымсевооборотом: Поле Культура Площадь, Га 1 черный пар 500 2 озимая пшеница 500 3 яровая пшеница 500 4 яровая пшеница 500 Без нарушения технологического процесса в севооборот может бытьвключен рапс. Эта экономически перспективная для возделывания вСамарской области зерновая культура имеет высокую рыночную цену ипользуется большим спросом на зарубежных зерновых рынках. Рассчитаны оптимальные схемы производства для хозяйств спосевными площадями 2 тысячи га. Для каждого типа хозяйств подобраноптимальный комплект сельскохозяйственной техники для производствазерновых культур, представленный в таблице 2. Таблица 2. Комплекты сельхозтехники для возделывания 2 тысяч га---------------------------------------------T-------------------¬¦ Наименование техники ¦ Количество ¦¦ ¦ на 2 тысячи га ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Разбрасыватель минеральных удобрений ¦ 1 ¦¦ Amazonen ZA-M MAX/3000, емкость резервуара ¦ ¦¦ 3000 л, ширина 10-28 м ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Полевой опрыскиватель ¦ 1 ¦¦ Amazonen UG 3000 II/24m, ширина 24 м, ¦ ¦¦ емкость резервуара 3000 л ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Дисковый культиватор Lemken Smaragd ¦ 1 ¦¦ 9/600K, ширина 6 м ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Сеялка прямого высева ¦ 1 ¦¦ Amazonen DMC Primera 601/6m ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Комбайн зерноуборочный ¦ 1 ¦¦ Claas Dominator 208 Mega, жатка 6,6 м ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------------+¦ Трактор John Deere 7810, ¦ 1 ¦¦ мощность 175 л.с. ¦ ¦L--------------------------------------------+-------------------- По Программе на 1998 год будет передано в хозяйства по лизингу 15комплектов для 2 тысяч га. Стоимость комплекта техники для первогозапуска (поставка из Германии) - 4055 тысяч рублей. Комплект для 2 ипоследующих запусков будет стоить с учетом затрат на финансирование4207 тысяч рублей. Техника закупается лизинговой компанией и передается в хозяйствапо договору лизинга сроком на 6 лет. Для хозяйств инвестиционнымииздержками являются лизинговые платежи, приведенные в таблице 3 для1-го(полная закупка комплектов техники в Германии) и последующих (сучетом производства в Самаре) запусков. Таблица 3. Лизинговые платежи (с НДС), тыс. рублей----------------------T--------------------------------------------¬¦ ¦ Месяц ¦¦ +-----T-------T-------T-------T-------T------+¦ ¦ 9 ¦ 21 ¦ 33 ¦ 45 ¦ 57 ¦ 69 ¦+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+¦ 1 запуск (1998 год) ¦ 386 ¦ 1105 ¦ 1105 ¦ 1105 ¦ 1105 ¦ 1105¦+---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------+¦ 2 запуск (1999 год и¦ 461 ¦ 1165 ¦ 1165 ¦ 1165 ¦ 1165 ¦ 1165¦¦ далее до 2002 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------+-----+-------+-------+-------+-------+------- Для каждого из типов хозяйств определена потребность в семенномматериале (элита и первая репродукция для ежегодного воспроизводства),средствах защиты растений, минеральных удобрениях и горюче - смазочныхматериалах (ГСМ) на весь цикл производства, начиная со второго годавозделывания (таблица 4). Таблица 4. Потребность в оборотных средствах на цикл производства------------------------------T-------------T--------------------¬¦ Статья затрат ¦ Единица ¦ Потребность ¦¦ ¦ измерения ¦ на 2 тысячи га ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Средства защиты растений ¦+-----------------------------T-------------T--------------------+¦ Максим ¦ л ¦ 298 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Раксил ¦ л ¦ 640 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Раундан ¦ л ¦ 2304 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ 2М - 4Х (МСРА) ¦ л ¦ 2080 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Пума Супер ¦ л ¦ 240 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Тилт ¦ л ¦ 160 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Фастак ¦ л ¦ 192 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Минеральные удобрения ¦+-----------------------------T-------------T--------------------+¦ Аммиачная селитра ¦ т ¦ 187 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Аммофос ¦ т ¦ 130 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Семенной материал ¦ т ¦ 17 ¦+-----------------------------+-------------+--------------------+¦ Горюче - смазочные материалы¦ т ¦ 55 ¦L-----------------------------+-------------+--------------------- Общая стоимость средств защиты растений составляет 596 тысячрублей, минеральных удобрений - 569 тысяч рублей, семенного материала- 42 тысячи рублей, горюче - смазочных материалов - 75 тысяч рублейдля хозяйств с посевными площадями 2 тысячи га. В рамках Программы планируется достижение уровня среднейурожайности по яровой пшенице - 3,5 тонны с гектара, по озимой пшенице- 4 тонны с гектара. Производством в хозяйстве по Программе будет заниматьсяорганизационно выделенная структура - бригада, которая станетхозрасчетным подразделением существующего хозяйства. Персонал бригады на 2 тысячи га составляет от 5 до 8 человекпостоянного персонала, не считая временно привлекаемых из хозяйства насдельной основе работников. До начала производства весь основнойперсонал бригады (агрономы, механики и механизаторы) проходятобязательное обучение и тестирование. К участию в Программе допускаются только те хозяйства, персоналкоторых прошел соответствующее обучение. 4.2. Система отбора хозяйств - участников Программы Прямыми кредиторами для хозяйств являются ОАО "Агролизинг" иСамарская зерновая компания. В целях обеспечения возвратапредоставляемых хозяйствам кредитных средств вышеупомянутыеорганизации должны осуществлять отбор хозяйств совместно сдепартаментом сельского хозяйства и продовольствия АдминистрацииСамарской области и закрытым акционерным обществом "Системыменеджмента и производства". Отбор хозяйств должен проходить ежегодно до декабря месяца наоснове следующих критериев: - отсутствие просроченной задолженности перед кредиторами; - наличие прибыли за предшествующий период; - наличие достаточных посевных площадей, дополнительной техники иоборудования; - репутация хозяйства (своевременное погашение задолженности и т.п.); - удаленность от элеваторов и другие критерии. 4.3. Обучение и консультации в рамках Программы Одними из важных компонентов Программы являются обучениеперсонала бригад сельскохозяйственных предприятий, вовлеченных вПрограмму, а также консультации на местах и всестороннийтехнологический мониторинг хозяйств - участников Программы. Обучение специалистов хозяйств, претендующих на участие вПрограмме, осуществляется на базе Фонда сельскохозяйственного обучения(г. Кинель). Функционирование Фонда осуществляется при поддержкеМинистерства сельского хозяйства, продовольствия и лесничестваГермании. Ежегодное обучение (по март) будет проводится на основе 1-2недельных семинаров российскими и немецкими специалистами. Важнымусловием обучения является обязательная аттестация специалистовбригад. Обучение специалистов на местах осуществляется в видеконсультаций при технологическом контроле за осуществлением внедренияресурсо- и влагосберегающей технологии производства зерна. Обучениепроводится западными экспертами (АГТ-Системс ГмвХ) и специалистамизакрытого акционерного общества "Системы менеджмента и производства".Обучение на местах оплачивается Администрацией Самарской области втечение первых двух лет участия в Программе. 4.4. Производство сельскохозяйственной техники Для производства зерновых культур используется комплектсельскохозяйственных машин, обеспечивающий весь цикл производства иуборки. Первый запуск на 30 тысяч га по Программе будет обеспеченсельхозтехникой, поставляемой из Германии. Поставщик техники снемецкой стороны - АНТ-Системс ГмтХ. Начиная с октября 1998 года, приорганизации собственного производства на базе закрытого акционерногообщества "Евротехника", из комплектов, приведенных в разделе 4.1,только трактора и комбайны планируется поставлять из Германии.Импортер поставляемой техники - создаваемое в рамках Программы ОАО"Агролизинг". Ниже приведен перечень машин, планируемых к производству в Самарес октября 1998 года: 1. Разбрасыватель минеральных удобрений Amazonen ZA-M MAX/3000,емкость резервуара 3000 л, ширина 10-28 м. 2. Полевой опрыскиватель Amazonen UG 3000 II/24m, ширина 24 м,емкость резервуара 3000 л 3. Дисковый культиватор Lemken Smaragd 9/600K, ширина 6 м 4. Сеялка прямого высева Amazonen DMC Primera 601/6m В 1998 году в производстве будет доминировать немецкая частькомплектующих. Производство остальной части комплектующих, а такжесама сборка комплектов техники будет осуществляться в Самарскойобласти. Координацию и финансирование производства (закупка и заказкомплектующих, заказ сборки) обеспечивает лизинговая компания за счетпривлеченных для этих целей кредитных ресурсов. Производствокомплектующих планируется осуществлять по заказам акционернымобществом "Металлист". Сборку проводит закрытое акционерное общество"Евротехника". В дальнейшем производство российской части комплектующихзначительно возрастет. Начало производства - октябрь (ежегодно, начиная с 1998 года). Врамках Программы на 1998 год планируется производство 92 машин. Этоколичество является минимально необходимым для серийного производства.Ежегодно число единиц выпускаемой техники будет уточняться исоответствовать количеству, размерам хозяйств, а также уровню спросана выпускаемую технику. 4.5. Система краткосрочного финансирования и сбыта Одной из основных функций Самарской зерновой компании являетсяосуществление краткосрочного кредитования, а именно: приобретениеоборотных средств на цикл производства с рассрочкой платежа. Расходныематериалы закупаются ежегодно у поставщиков на основе тендера: впервом году с полной оплатой по факту поставки. Закупка оборотныхсредств у поставщиков с рассрочкой платежа на полгода под банковскиегарантии будет практиковаться, в основном, с третьего года. Сбыт произведенного в хозяйствах зерна будет осуществлятьСамарская зерновая компания. Компания также обязуется в соответствии сзаключаемыми с хозяйствами договорами осуществлять продажу зерна,полученного лизинговой компанией в счет оплаты по лизинговымконтрактам. Стоимость пшеницы, полученной от хозяйств, должна также покрытьстоимость оборотных средств, которые Самарская зерновая компанияпоставит в течение года хозяйствам. Эти средства включают в себя:горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защитырастений и семенной материал на воспроизводство. Среди потенциальныхпоставщиков расходных материалов могут быть крупные международныеторговые дома. Ежегодно в Самарскую зерновую компанию поставляется пшеница сиюля по сентябрь месяц. Закупочная цена Самарской зерновой компаниисоставит 90% - 93% от рыночной цены на зерно, сложившейся в текущемгоду. Объемы и цены поставок зерна хозяйствами, в том числе в счетпогашения задолженности по выданным Самарской зерновой компаниейтоварным кредитам, представлены в таблице 5. Следует отметить, что этипоказатели будут ежегодно корректироваться в зависимости откредиторской задолженности хозяйств и динамики изменения цен на рынкезерна. Таблица 5. Объемы поставок зерна в Самарскую зерновую компанию, т-----------T---------------------------------T-------------------¬¦ Годы ¦ Объемы, т ¦ Всего, ¦¦ +----------T----------T-----------+ тысяч рублей ¦¦ ¦ Яровая ¦ Озимая ¦ Всего ¦ ¦¦ ¦ пшеница ¦ пшеница ¦ ¦ ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 1998 ¦ 40584 ¦ 0 ¦ 40584 ¦ 28044 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 1999 ¦ 109577 ¦ 23337 ¦ 132914 ¦ 91845 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2000 ¦ 195706 ¦ 63010 ¦ 258716 ¦ 178774 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2001 ¦ 289501 ¦ 112536 ¦ 402037 ¦ 277810 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2002 ¦ 416665 ¦ 166470 ¦ 583135 ¦ 402950 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2003 ¦ 435604 ¦ 239592 ¦ 675196 ¦ 466565 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2004 ¦ 388256 ¦ 223257 ¦ 611512 ¦ 422559 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------¦¦ 2005 ¦ 315655 ¦ 181509 ¦ 497165 ¦ 343544 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2006 ¦ 227272 ¦ 130687 ¦ 357958 ¦ 247352 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ 2007 ¦ 132575 ¦ 76234 ¦ 208809 ¦ 144289 ¦+----------+----------+----------+-----------+-------------------+¦ Итого по ¦ 2551395 ¦ 1216632 ¦ 3768026 ¦ 2603732 ¦¦ годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+----------+----------+-----------+-------------------- Самарская зерновая компания планирует продажу около 15 - 20%пшеницы на мукомольные заводы, а остальную ее часть будетреализовывать прочим торгово-закупочным организациям. Для становленияСамарской зерновой компании целесообразной является работа с крупнымимеждународными торговыми домами (Glenkor, Kargll и др.), так как ониза долгое время своего существования заслужили репутацию надежныхпартнеров. Поэтому работа с ними значительно снизит риск и повыситнадежность операций по сбыту. Впоследствии Самарская зерновая компаниядолжна создать собственную сеть клиентов с тем, чтобы спустя два - тригода иметь возможность продавать большую часть объема без помощи ранееуказанных торговых домов. Реализация зерна и окончательный расчет должен производиться доконца текущего года. Контракты с мукомольными заводами имеждународными торговыми домами будут заключаться ежегодно в октябре -июле. Закупочные цены на зерно, устанавливаемые в этом годумукомольными заводами, составляют по пшенице 750 тысяч рублей (вмасштабе цен 1998 года - 750 рублей) за тонну без оказаниятранспортных услуг. Оплата за поставляемое зерно производится: - по небольшим партиям - до 3 тысяч тонн - через 1 месяц - по более крупным партиям - через большие сроки. 4.6. Лизинг сельскохозяйственной техники Основным источником финансирования приобретения комплектовтехники для хозяйств является лизинг. Оплата приобретаемого в лизингоборудования списывается на себестоимость. Рассрочка платежа заиспользуемую технику на несколько лет значительно повышает возможностипредприятия - лизингополучателя. Для обеспечения производственной потребности планируетсяежегодная в течение 5 лет передача техники по договорам лизинга вовновь входящие хозяйства - участники Программы. Ежегодно с 1998 по2002 гг. будут включаться хозяйства со следующими суммарнымиплощадями: в 1998 году - 30 тысяч га, в 1999 году - 46 тысяч га, в2000 году - 56 тысяч га, в 2001 году - 60 тысяч га, в 2002 году - 84тысячи га. При условии нормального финансового состояния, проверку которогопроводит лизинговая компания на предварительном этапе работы слизингополучателем, и после подписания соответствующих документов,предприятие получает технику от лизинговой компании. Это имуществочислится на балансе хозяйства как арендованное имущество до полнойоплаты лизинговых платежей. Основной формой оплаты лизинговых платежей в проекте являетсяоплата собранным зерном, которое затем будет реализовано лизинговойкомпанией через оплату задолженности хозяйств по договорам лизинга впроекте осуществляет Самарская зерновая компания, реализуя зерно,полученное от хозяйств по договорам поручения. Объемы реализуемогозерна и цены на зерно будут учитывать издержки Самарской зерновойкомпании по транспортировке, реализации и т. д. Конкретные условиябудут определяться весной каждого года. Поставка зерна в счет оплатыбудет происходить на 3 месяца раньше графика лизинговых платежей, чтосвязано с затратами времени Самарской зерновой компании на реализацию. В Программе предусмотрено, что лизинговые платежи выплачиваютсяодин раз в год в течение следующих 69 месяцев по схеме на7-й,19-й,31-й,43-й,55-й и 67-й месяц от даты заключения договорализинга (март - апрель). График платежей сформирован с учетом того,что платежи производятся после сбора и реализации урожая, собранного спомощью переданной в лизинг техники через Самарскую зерновую компанию.Лизинговые платежи рассчитаны по методу равномерных (рентных) платежейи включают в себя возмещение основной суммы долга (стоимостиоборудования), проценты по привлеченным заемным средствам икомиссионные (маржу) лизинговой компании, а также НДС. Ежегодно в течение 5 лет (с 1998 по 2002 гг.) планируется сдаватьв лизинг следующее количество комплектов техники (один комплектпредназначен для возделывания посевной площади 2 тысяч га):1998 год -15 комплектов,1999 год - 23 комплекта,2000 год - 28 комплектов,2001год - 30 комплектов,2002 год - 42 комплекта. 5. Финансирование Программы На сегодняшний день продвижение на российском рынкевысокоэффективных технологий и внедрение новой техники сопряжено струдностями финансирования сельскохозяйственных предприятий инедостатком собственных средств. Финансирование Программы предполагает привлечение кредитныхресурсов российских и зарубежных банков, а также использованиебюджетных кредитных средств, вкладов в уставные капиталы и гарантии. Финансирование Программы состоит из четырех этапов: 1. Финансирование производства техники. 2. Организация системы краткосрочного финансирования хозяйствчерез Самарскую зерновую компанию на возвратной основе (закупкарасходных материалов). 3. Финансирование деятельности сельскохозяйственной лизинговойкомпании ОАО "Агролизинг". 4. Взносы в уставные капиталы создаваемых организаций. 5.1. Финансирование производства техники Для реализации Программы необходимо ежегодное, в течение 4 лет(начиная с октября 1998 года), краткосрочное финансированиепроизводства техники на самарских предприятиях. Организациюфинансирования производства будет осуществлять лизинговая компания наобщую сумму 32448 тысяч рублей (в первый год - за счет средств отразмещения еврооблигационных займов, в последующие годы - за счетбюджетных средств и кредитов банков). На эти средства организуетсяпроизводство российской части комплектующих на базе самарскихконверсионных предприятий и заказ на сборку готовой продукции(закрытое акционерное общество "Евротехника"). Весь технологическийцикл по сборке единиц сельхозтехники на закрытом акционерном обществе"Евротехника" осуществляется в течение четырех - шести месяцев. Воктябре каждого года (начиная с 1998 года) лизинговая компанияпокупает у закрытого акционерного общества "Евротехника" произведеннуютехнику за счет кредитных ресурсов и поставляет ее в хозяйства подоговору лизинга в марте следующего года. 5.2. Система краткосрочного финансирования В первый год реализации Программы краткосрочное кредитованиеСамарской зерновой компании на закупку оборотных средств будетосуществляться за счет бюджетных средств. Начиная со второго года Самарская зерновая компания береткраткосрочный кредит у банков сроком на 9 месяцев под 20% годовых(максимальная процентная ставка, включаемая в расчеты). АдминистрацияСамарской области выступает в роли гаранта возврата кредита в течениепервых двух лет по каждому запуску (всего - 5 запусков в течение 5 лет- с 1998 по 2002 гг.) за исключением 1-го запуска (гарантиипотребления только во второй год). Гарантии будут обеспечиватьсязалогом (ценных бумаг, недвижимости и т. п.). В дальнейшем, приналичии у Самарской зерновой компании большого объема договоров напоставку зерна с торговыми домами и прочими закупочными организациями,возможно получение кредитных ресурсов без дополнительных гарантий. Наполученные кредитные средства Самарская зерновая компания закупает упоставщиков расходные материалы (средства защиты растений, семеннойматериал, минеральные удобрения, горюче - смазочные материалы),которые в дальнейшем поступают в хозяйства. Возврат кредитаосуществляется в виде поставки зерна от хозяйств в Самарскую зерновуюкомпанию, которая продает его и погашает кредиторскую задолженность.Ежегодная потребность Самарской зерновой компании в кредитныхсредствах для закупки расходных материалов представлена в таблице 6(покаждому запуску) на второй год. Сумма кредита на каждый запуск будетразлична из-за разного количества хозяйств по запускам. Таблица 6. Расчет кредита на закупку расходных материалов, тыс. рублей------------T-----------T-----------T----------T----------T------¬¦ Запуск ¦ Средства ¦ Мине- ¦ Семенной ¦ Горюче- ¦ Всег ¦ защиты ¦ ральные ¦ материал ¦ смазочные¦ ¦¦ ¦ растений ¦ удобрения ¦ ¦ материалы¦ ¦+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+¦ 1 запуск ¦ 8940 ¦ 8531 ¦ 624 ¦ 1127 ¦ 19222¦¦ 2 запуск ¦ 13928 ¦ 13081 ¦ 957 ¦ 1728 ¦ 29694¦¦ 3 запуск ¦ 16956 ¦ 15925 ¦ 1165 ¦ 2104 ¦ 36150¦¦ 4 запуск ¦ 18167 ¦ 17063 ¦ 1248 ¦ 2254 ¦ 38732¦¦ 5 запуск ¦ 25434 ¦ 23888 ¦ 1748 ¦ 3156 ¦ 54226¦L-----------+-----------+-----------+----------+----------+------- 5.3. Финансирование деятельности лизинговой компании Для финансирования деятельности ОАО "Агролизинг" необходимопривлечение заемных средств иностранных и российских банков, а такжедругих финансовых институтов. В 1-й год реализации Программы финансирование будетосуществляться из бюджетных средств, а также за счет средств отразмещения еврооблигационных займов сроком на 5 лет под 10% годовых ввалюте. В последующие годы будут привлекаться бюджетные средства, а такжекредиты банков сроком на 5 лет ежегодно начиная с 1999 года в течениечетырех лет и обслуживаться параллельно со схемой лизинговых платежей.Предполагаемые условия кредитования - в среднем не выше 14% годовых ввалюте. Во второй год реализации Программы размеры привлекаемых ОАО"Агролизинг" займов будут соответствовать 85% стоимости импортируемогоиз Германии оборудования и оплате услуг по страховой линии "Гермес"(до 7% от таможенной стоимости техники), включенных в стоимостьтехники. Основной гарантией возврата заемных средств будут являтьсягарантии Администрации Самарской области. Еще одной гарантией будетправо ОАО "Агролизинг" на урожай до полной оплаты текущего платежа. Для обеспечения погашения хозяйствам первого платежа для выплатыосновного долга по привлеченным средствам банков со второго запускабудет использована дополнительная ссуда Администрации Самарскойобласти, возврат которой будет осуществлен в основном за счетпоследнего (шестого) платежа. Размер ссуды Администрации Самарскойобласти равен сумме основной задолженности ОАО "Агролизинг" и частипроцентов банку к погашению первых платежей, а также страховомуплатежу за первый год лизинга, что составляет вместе со ссудой настрахование техники 16148 тысяч рублей (во 2 год реализацииПрограммы). Потребность ОАО "Агролизинг" в кредитных средствах на закупкутехники, необходимой для обработки 2 тысяч га, представлена в таблице7. Немаловажным фактором является репутация ОАО "Агролизинг" какзаемщика, поэтому большое внимание будет уделяться своевременнойоплате взносов. В случае невозврата лизинговых платежей со сторонылизингополучателей ОАО "Агролизинг" имеет возможность возвращатьлизинговое имущество с последующей реализацией третьим лицам. Такимобразом, сами объекты лизинга являются гарантией уплаты лизинговыхплатежей. Планируемый размер уставного капитала ОАО "Агролизинг" - 800тысяч рублей. В дальнейшем размер уставного капитала будет ежегодноувеличиваться. 5.4. Схема и этапы финансирования Финансирование Программы (таблицы 8,9,10,11) предполагаетиспользование кредитных ресурсов российских и немецких банков,привлеченных под поручительства и гарантии Администрации Самарскойобласти, беспроцентные ссуды Администрации Самарской области, средстваот размещения еврооблигационного займа, а также вклад Самарскойобласти в уставные капиталы компаний. В 1998 году планируется привлечьбеспроцентные ссуды из средств областного бюджета в размере 57554тысячи рублей, безвозвратные средства областного бюджета (вклад вуставный капитал ОАО "Агролизинг", Самарской зерновой компании, оплатаконсультаций и обучения и т. д.) - 4285 тысяч рублей, средства отразмещения еврооблигационного займа (финансирование лизинговойкомпании и производства сельскохозяйственной техники) - 55916 тысячрублей. 5.5. Бюджетные средства Привлекаемые для реализации Программы бюджетные средства поприоритетным направлениям АПК на 1998 год составят 61839 тысячирублей, в том числе: 1. возвратные средства - 57554 тысячи рублей будут направлены накредит ОАО "Агролизинг" на закупку оборудования, кредит Самарскойзерновой компании на закупку оборотных средств на цикл производствадля передачи в хозяйства и т. д.; 2. безвозвратные средства - 4285 тысяч рублей будут использованыв качестве вклада в уставный капитал ОАО "Агролизинг", гарантаСамарской зерновой компании, а также на финансирование консультацией иобучения. В последующие 5 лет объем привлекаемых инвестиций со стороныАдминистрации Самарской области будет возрастать в связи с увеличениемколичества хозяйств, входящих в Программу. Ежегодно в течение 5 лет (с1998 по 2002 гг.) количество вновь входящих хозяйств будетследующим:1998 год - 15 хозяйств,1999 год - 23 хозяйства,2000 год - 28хозяйств,2001 год - 30 хозяйств,2002 год - 42 хозяйства. Такжеувеличение привлекаемых средств со стороны Администрации областисвязано с необходимостью выделения средств для погашения задолженностилизинговой компании по первым платежам перед банками. 5.6. Гарантии и залоговые обязательства Привлечение бюджетных гарантий начнется с 1999 года. Это связанос необходимостью привлечения кредитов банков (в 1998 году используютсядля финансирования бюджетные средства). Сумма бюджетных гарантийсоставит в 1999 году 124365 тысяч рублей и будет состоять из: 1. гарантий по краткосрочным кредитам Самарской зерновой компании- 56165 тысяч рублей; 2. гарантий для ОАО "Агролизинг" (включая производство)68200тысяч рублей (с учетом использования в качестве гарантий ссудАдминистрации Самарской области на погашение первого платежа). В качестве гарантий, предоставляемых Администрацией Самарскойобласти, будут использоваться залоги высоколиквидных акций предприятийСамарской области, объектов недвижимости и т. д. Таблица 7. Затраты на закупку техники------------------------------------T---------------------------------T------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Закупка (1-ый запуск) ¦ Закуска (2-ой- 5-ый запуски) ¦¦ +----------T-----------T----------+----------T----------T--------------+¦ ¦ Кредит на¦ Количество¦ Сумма ¦Кредит на ¦Количество¦Сумма кредита,¦¦ ¦ закупку ¦ машин ¦кредита, ¦закупку ¦машин ¦тысяч рублей ¦¦ ¦ единицы, ¦ ¦ тысяч ¦единицы, ¦ ¦ ¦¦ ¦ тысяч ¦ ¦ рублей ¦тысяч ¦ ¦ ¦¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------¦¦ Разбрасыватель минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ 87 ¦ 1 ¦ 87 ¦¦ удобрений Amazonen ZA-M MAX/3000, ¦ 100 ¦ 1 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ емкость резервуара 3000 л, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ширина 10 - 28 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+¦ Полевой опрыскиватель Amazonen UG ¦ ¦ ¦ ¦ 429 ¦ 1 ¦ 429 ¦¦ 3000 II/24m, ширина 24 м, ¦ 444 ¦ 1 ¦ 444 ¦ ¦ ¦ ¦¦ емкость резервуара 3000 л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+¦ Дисковый культиватор Lemken ¦ 202 ¦ 1 ¦ 202 ¦ 182 ¦ 1 ¦ 182 ¦¦ Smaragd 9/600K, ширина 6 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------¦¦ Сеялка прямого высева Amazonen ¦ 766 ¦ 1 ¦ 766 ¦ 713 ¦ 1 ¦ 713 ¦¦ DMC Primera 601/6m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------¦¦ Комбайн зерноуборочный Claas ¦ 1571 ¦ 1 ¦ 1570 ¦ 1726 ¦ 1 ¦ 1726 ¦¦ Dominator 208 Mega, жатка 6.6 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------¦¦ Трактор John Deere 7810, ¦ 973 ¦ 1 ¦ 973 ¦ 1070 ¦ 1 ¦ 1070 ¦¦ мощность 175 л.с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------¦¦ Всего ¦ ¦ ¦ 4055 ¦ ¦ ¦ 4207 ¦L-----------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------- 6. План реализации Программы 6.1. Схема реализации программы Администрация Самарской области выступает в роли поручителя и подее гарантии российские и немецкие банки предоставляют краткосрочные исреднесрочные кредиты. В 1998 году краткосрочные и долгосрочные ссудыпредоставляются Администрацией Самарской области, в том числе изсредств, привлекаемых при размещении еврооблигационного займаСамарской области. Финансирование ОАО "Агролизинг" осуществляется с участиемнемецкого страхового общества "Гермес". При наличии экспортнойстраховки поставок техники, предоставляемой страховым обществом"Гермес" экспортеру техники (АГТ-Системс ГмбХ), немецкий банкосуществляет долгосрочное кредитование (5 лет с равномерными выплатамикаждые полгода) ОАО "Агролизинг" через акцептованный российский банк собеспечением последнего гарантиями Администрации Самарской области.Максимальная суммарная ставка - 14% годовых, учитывает маржу немецкогои российского банков. По устоявшимся правилам работы немецких кредитно- финансовых институтов со страховым обществом "Гермес" первыепредоставляют только часть запрашиваемой суммы кредита, включающей 85%оплаты поставок немецкой техники, комплектующих, транспортировки,таможенных пошлин, а также авансовую оплату страховых услуг по линии"Гермес" (до 7% от таможенной стоимости техники). В силу этогообстоятельства, на оставшуюся сумму кредита (15% от таможеннойстоимости техники и выплаты НДС, а также оплаты прочих услуг итаможенных пошлин) требуется участие Администрации Самарской области ввиде беспроцентной ссуды сроком на 5 лет. Для первого запуска по Программе на полученные кредитные средстваи ссуды Администрации Самарской области ОАО "Агролизинг" импортируетсельхозтехнику и передает ее в хозяйства-участники Программы подоговору лизинга. В последующие запуски по Программе (с учетом организациипроизводства сельскохозяйственной техники в Самаре) суммазапрашиваемого немецкого кредита для ОАО "Агролизинг" снизится и будетвключать расходы по поставке тракторов и комбайнов для комплектов изГермании, а также стоимость немецких комплектующих (поставщик -АГТ-Системс Гмбх). Для оплаты производства российской частикомплектующих и сборки техники на базе закрытого акционерного общества"Евротехника" Администрацией Самарской области предоставляется ссудасроком на 5 лет. Произведенную закрытым акционерным обществом "Евротехника" подоговору купли - продажи технику закупает лизинговая компания ипередает ее в хозяйства (второй и последующие запуски по Программе) подоговору лизинга. Администрация Самарской области ежегодно выдает ОАО "Агролизинг"беспроцентную ссуду (на 6 лет) на погашение основной задолженности ОАО"Агролизинг" перед банком по первым выплатам. Последнее обстоятельствовызвано значительными инвестиционными издержками в хозяйствах в первыйгод возделывания, а также несовпадением графиков поступлениялизинговых платежей и выплат по банковским кредитам. Оборотные средства на цикл производства (семенной материал,средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ) хозяйстваполучают от Самарской зерновой компании, которая закупает их в своюочередь у поставщиков расходных материалов на часть кредитных средств(ежегодный краткосрочный кредит на 9 месяцев), выделенных для этихцелей российскими банками под поручительство Администрации Самарскойобласти. Возможно также получение расходных материалов в кредит счастичной предоплатой от поставщиков под банковские гарантиироссийских банков. Произведенное зерно хозяйства сдают по договору поручения вСамарскую зерновую компанию. Самарская зерновая компания реализуетполученное зерно через международные торговые дома (80% общего объемареализации) и на мукомольные заводы (20% реализации). Частью полученных от продажи зерна средств по договору порученияс хозяйствами Самарская зерновая компания погашает задолженностьхозяйств перед ОАО "Агролизинг" по договорам лизинга. По мерепоступления указанных средств по договорам лизинга ОАО "Агролизинг"погашает кредиторскую задолженность перед банками и осуществляетстраховые выплаты по линии "Гермес". Другая часть вырученных от реализации зерна средств идет напогашение собственной кредиторской задолженности Самарской зерновойкомпании перед поставщиками расходных материалов и банками -кредиторами. Оставшиеся после реализации зерна средства Самарская зерноваякомпания перечисляет хозяйствам. Схема реализации Программы представлена на рисунке N 1. (схема потребованию) 6.2. Юридический статус сторон - участников Программы 6.2.1. Самарская зерновая компания Самарская зерновая компания учреждается в форме закрытогоакционерного общества. Предположительный состав акционеров: банкихозяйства - участники Программы и прочие акционеры. В дальнейшем планируется привлечение в состав акционеров новыххозяйств - участников Программы с соответствующим увеличениемуставного капитала. Штат компании предусматривается в количестве 6-7 человек. Данноеколичество является достаточным для нормального функционированияорганизации. 6.2.2. Лизинговая компания Создаваемая лизинговая компания представляет собой открытоеакционерное общество. Потенциальными акционерами на момент началареализации Программы являются: Самарская область в лице департаментапо управлению государственным имуществом области, рефинансирующиебанки, закрытое акционерное общество "Системы менеджмента ипроизводства", прочие акционеры. Рекомендуемый размер уставного капитала лизинговой компании впервый год составляет 800 тысяч рублей. Размер уставного капиталаопределялся необходимостью поддержания соответствующих соотношенийвысоколиквидных активов и привлекаемых средств. В связи с необходимостью поддержания отношения собственных изаемных средств на определенном уровне планируется ежегодноеувеличение уставного капитала лизинговой компании в течениепоследующих 4-х лет. Начало работы лизинговой компании планируется с января 1998 года. 6.2.3. Фонд сельскохозяйственного обучения Фонд сельскохозяйственного обучения создается с целью обучениясовременным технологиям возделывания зерновых культур хозяйств -участников Программы. Планируемыми учредителями Фонда являются:Самарская область, Самарская государственная сельскохозяйственнаяакадемия, закрытое акционерное общество "Системы менеджмента ипроизводства" (возможно также спонсорское участие других отечественныхи зарубежных фирм и организаций). Основные направления деятельности Фонда: - обучение технологиям производства картофеля и зерновых культур(в дальнейшем - и по другим перспективным направлениям); - обучение методам использования современной сельскохозяйственнойтехники и оборудования; - обучение в области экономики, менеджмента и маркетинга. Финансирование Фонда сельскохозяйственного обучения будетосуществляться за счет средств Министерства сельского хозяйства,продовольствия и лесничества Германии. 6.2.4. Закрытое акционерное общество "Евротехника" Одним из участников Программы является закрытое акционерноеобщество "Евротехника", занимающееся производством (сборкой иконтролем качества) сельскохозяйственной техники, на базе которогопланируется осуществление сборки сельскохозяйственной техники повозделыванию зерновых из импортных и отечественных комплектующих. Уставный капитал общества составит 20300 тысяч рублей.Предполагается, что учредителями закрытого акционерного общества"Евротехника" станут фирмы "Амазеон Верке" (Германия), "Гримме"(Германия), "Грузе" (Германия), "Лемкен" (Германия), открытоеакционерное общество "Шар" (Россия), "Климакс" (Нидерланды), закрытоеакционерное общество "Системы менеджмента и производства". 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Выполнение функций по управлению Программой, а также поосуществлению контроля за ходом ее реализации распределяется следующимобразом: 1. Контроль за целевым использованием денежных ресурсоввыполняется департаментом сельского хозяйства и продовольствияАдминистрации Самарской области и департаментом финансов АдминистрацииСамарской области. 2. Контроль за внедрением высокоэффективной технологииосуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствияАдминистрации Самарской области совместно со специалистами компании"АГТ Системс ГмбХ" и закрытого акционерного общества "Системыменеджмента и производства". 8. Оценка эффективности 8.1. Анализ возврата кредитных средств Анализ возврата кредита приведен в таблице 12 и 13 раздельно попервому и последующим запускам Программы (больший размер лизинговыхплатежей для первого запуска обусловлен импортом техники). Таким образом, при снижении урожайности в первый год на 20%хозяйства в состоянии погасить задолженность по краткосрочным кредитами по лизинговым платежам, а также покрыть свои общие издержки и прочиезатраты. В последующие годы ситуация улучшается за счет достиженияпланируемой по технологии урожайности. 8.2. Социальные, экономические и экологические аспекты Программа предполагает решение ряда социально - экономических иэкологических вопросов. Увеличение валового сбора при одновременном снижениисебестоимости за счет современной влагосберегающей технологиивозделывания может превратить производство зерновых из датируемойобластным бюджетом отрасли сельского хозяйства в высокорентабельныйбизнес, способный полностью удовлетворить потребность в зернеСамарской области. Хозяйства, включенные в реализацию Программы, получат новуютехнику, которую можно использовать при возделывании другихсельскохозяйственных культур. Повысится заинтересованность банков в финансировании сельскогохозяйства, а стабилизация финансового состояния хозяйств сделаетвозможным постоянное привлечение кредитных ресурсов для расширенияобъемов производства и рынков сбыта. Одной из главных задач Программы является создание стабильного,отлаженного механизма сбыта произведенного в хозяйствах зерна.Вовлечение в структуру сбыта крупных международных торговых домовпозволит расширить рынки сбыта и будет способствовать увеличениюобъемов производства. В дальнейшем также планируется создание вСамарской области зерновой биржи для расширения возможностей пооперациям купли - продажи зерновых. Через организуемую лизинговую компанию будет отработана системализинговых отношений и лизинговых платежей. Внедрение новой технологии в рамках реализации Программы позволитсохранить и впоследствии умножить плодородие почв, что явится основойстабильности и высокой урожайности зерновых и кормовых в ряде хозяйствСамарской области. Использование экологически безопасных средств защиты растений,проверенных и допущенных к использованию на территории РоссийскойФедерации, а также своевременное и обоснованное их применение будетспособствовать сохранению баланса экосистем в регионе и не принесетущерба окружающей среде. Необходимо отметить, что машины и механизмы, предлагаемые кприменению в рамках Программы, уменьшают эрозию почв. Минимализацияобработки почвы сохраняет микроорганизмы и микроэлементы, чтоспособствует последовательному улучшению состава почвы, а такжепродовольственных и хлебопекарных качеств выращенного зерна. Таблица 12. Расчет результатов деятельности по хозяйствам тысяч рублей-----------------------------T------------------------------------¬¦ Статья затрат ¦ Годы ¦¦ +-----T------T-----T-----T-----T-----+¦ ¦1 год¦2 год ¦3 год¦4 год¦5 год¦6 год¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ 1 запуск ¦+----------------------------+-----T------T-----T-----T-----T-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 613¦ 726 ¦ 726¦ 726¦ 726 ¦ 726 ¦¦средства защиты растений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 576¦ 682 ¦ 682¦ 682¦ 682 ¦ 682 ¦¦минеральные удобрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 42¦ 49 ¦ 49¦ 49¦ 49 ¦ 49 ¦¦семенной материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 66¦ 93 ¦ 93¦ 93¦ 93 ¦ 93 ¦¦горюче-смазочные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Лизинговые платежи ¦ 386¦ 1105 ¦ 1105¦ 1105¦1105 ¦1105 ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого платежи ¦ 1684¦ 2654 ¦ 2654¦ 2654¦ 2654¦ 2654¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Продажи через Самарскую ¦ 1870¦ 3256 ¦ 3435¦ 3435¦ 3435¦ 3435¦¦зерновую компанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого чистый доход ¦ 192¦ 619 ¦ 798¦ 798¦ 798¦ 798¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Общие издержки ¦ 81¦ 214 ¦ 214¦ 214¦ 214¦ 214¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Прочие производственные ¦ 15¦ 18 ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого по годам ¦ 90¦ 370 ¦ 549¦ 549¦ 549¦ 549¦L----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+------ Таблица 13. Расчет результатов деятельности по хозяйствам тысяч рублей-----------------------------T------------------------------------¬¦ Статья затрат ¦ Годы ¦¦ +-----T------T-----T-----T-----T-----+¦ ¦1 год¦2 год ¦3 год¦4 год¦5 год¦6 год¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ 2-5 запуски ¦+----------------------------+-----T------T-----T-----T-----T-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 613 ¦ 726 ¦ 726¦ 726¦ 726¦ 726¦¦средства защиты растений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 576 ¦ 682 ¦ 682¦ 682¦ 682¦ 682¦¦минеральные удобрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 42 ¦ 49 ¦ 49¦ 49¦ 49¦ 49¦¦семенной материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Платежи по кредитам на ¦ 66 ¦ 93 ¦ 93¦ 93¦ 93¦ 93¦¦горюче - смазочные материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Лизинговые платежи ¦ 461 ¦1165 ¦ 1165¦ 1165¦ 1165¦ 1165¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого платежи ¦1758 ¦2714 ¦ 2714¦ 2714¦ 2714¦ 2714¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Продажи через Самарскую ¦1870 ¦3256 ¦ 3435¦ 3435¦ 3435¦ 3435¦¦зерновую компанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого чистый доход ¦ 192 ¦ 539 ¦ 718¦ 718¦ 718¦ 718¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Общие издержки ¦ 81 ¦ 214 ¦ 214¦ 214¦ 214¦ 214¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Прочие производственные ¦ 15 ¦ 18 ¦ 18¦ 18¦ 18¦ 18¦¦издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+¦Итого по годам ¦ 15 ¦ 310 ¦ 489¦ 489¦ 489¦ 489¦L----------------------------+-----+------+-----+-----+-----+------ Заместитель Губернатора области, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия А.В.РУМЯНЦЕВ Генеральный директор закрытого акционерного общества "Системы менеджмента и производства" Л.В.ОРЛОВА Приложение N 1 к решению Самарской Губернской Думы от 17 марта 1998 г. N 32 СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Смотри бумаганоситель Приложение N 2 к решению Самарской Губернской Думы от 17 марта 1998 г. N 32 СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ Схема бюджетного финансирования Программы (тыс. руб.)--------------------------------T------T---------------------------------------------------------------------------T------------¬¦ Статья ¦ Срок ¦ Годы реализации Программы ¦Всего по ¦¦ ¦ +---------T----------T---------T--------T-------T-------T----T----T----T----+Программе ¦¦ ¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦2004¦2005¦2006¦2007¦ ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ АПК ¦+-------------------------------T------T---------T----------T---------T--------T-------T-------T----T----T----T----T------------+¦ Безвозвратные бюджетные ¦ ¦ 4285,3 ¦ 7240 ¦ 6650 ¦ 4447 ¦ 5025 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27647,6 ¦¦ средства, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Вклад в уставный капитал ¦ - ¦ 200 ¦ 2066 ¦ 1636 ¦ 1429 ¦ 2006 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лизинговой компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7336,4 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Ссуда Самарской зерновой ¦ - ¦ 1000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000,0 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Консультации и обучение ¦ - ¦ 3085 ¦ 5174 ¦ 5014 ¦ 3019 ¦ 3019 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 19311,2 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Возвратные бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 81943 ¦ 73083 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ средства, в т.ч.: ¦ ¦ 57553,5 ¦ 59849 ¦ 69966 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 342394,0 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Беспроцентная ссуда лизинговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компании на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности перед банком по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-му платежу (реализуемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гарантия) и страховой взнос за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-й год ¦ 6 лет¦ 596 ¦ 16148 ¦ 19659 ¦ 21063 ¦ 29488 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 86955,1 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Беспроцентная ссуда лизинговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компании на покупку техники ¦ 5 лет¦ 37736 ¦ 23873 ¦ 29063 ¦ 31139 ¦ 43595 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ включая таможенную очистку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 165405,6 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Беспроцентная ссуда лизинговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компании на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ техники ¦ 5 лет¦ 0 ¦ 19827 ¦ 21243 ¦ 29741 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 70811,7 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Беспроцентная ссуда зерновой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компании на закупку расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов ¦9 мес.¦ 19222 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ ИТОГО БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 370041,6 ¦¦ ПО АПК ¦ ¦ 61839 ¦ 67089 ¦ 76616 ¦ 86390 ¦ 78108¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ ЗАЛОГИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ¦+-------------------------------T------T---------T----------T---------T--------T-------T-------T----T----T----T----T------------+¦ Залоги Администрации области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч.: ¦ ¦ 0 ¦ 124365 ¦ 155612 ¦ 177983¦ 190636¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 431236,1 ¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Залоги по кредитам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Самарской зерновой компании ¦ 9 мес¦ 56165 ¦ 75412 ¦ 75412 ¦ 85783¦ 106436¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 106436,1¦+-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------+¦ Залоги по кредитам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лизинговой компании ¦ 5 лет¦ 0 ¦ 68200 ¦ 80200 ¦ 92200¦ 84200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 324800,0¦L-------------------------------+------+---------+----------+---------+--------+-------+-------+----+----+----+----+------------- Схема возврата бюджетных средств (тыс. руб.)-------------------------------T---------------------------------------------------------------------T---------¬¦ Статья ¦ Годы реализации Программы ¦Всего по ¦¦ ¦ ¦Программ妦 +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+ ¦¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Возврат ссуд Администрации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦19222 ¦ 4244 ¦ 3753 ¦10706 ¦16841 ¦56113 ¦ 64311¦ 64553¦ 73162¦ 29488¦ 342394 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------¦¦Возврат ссуд, выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лизинговой компании ¦ 0 ¦ 4244 ¦ 3753 ¦10706 ¦16841 ¦56113 ¦64311 ¦ 64553¦ 73162¦ 29488¦ 323172 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Возврат ссуд, выданных Самар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ской зерновой компании ¦19222 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 19222 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Высвобождение залогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Администрации области, в т.ч.:¦ 0 ¦56165 ¦75412 ¦85783 ¦106436¦ 62359¦ 68200¦ 80200¦ 92200¦ 84200¦ 710955 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Залоги по кредитам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Самарской зерновой компании ¦ 0 ¦56165 ¦75412 ¦85783 ¦106436¦ 62359¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 386155 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Залоги по кредитам для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лизинговой компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 68200¦ 80200¦ 92200¦ 84200¦ 324800 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Сальдо возвратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджетных средств ¦-38332¦-55605¦-66213¦-71237¦-56242¦-56113¦ 64311¦ 64553¦ 73162¦ 29488¦ 0 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Сальдо бюджетных средств ¦-42617¦-62845¦-72863¦-75684¦-61266¦-56113¦ 64311¦ 64553¦ 73162¦ 29488¦- 27648 ¦+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+¦Сальдо залогов ¦ 0 ¦-68200¦-80200¦-92200¦-84200¦ 0 ¦ 68200¦ 80200¦ 92200¦ 84200¦ 0 ¦L------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------- Схема небюджетного (включая еврозаймы) финансирования Программы (млн. руб.)------------------------------T-------T---------------------------------------------------------------------------------T---------¬¦ Статья ¦ Срок ¦ Годы реализации Программы ¦ Всего п ¦ +---------T----------T--------T-------T------T-------T-------T------T------T------+Программ妦 ¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Возвратные средства, в т.ч.: ¦ ¦ 55916 ¦ 108962 ¦ 155262 ¦ 205925¦251625¦ 178169¦ 158803¦129108¦ 92958¦ 54225¦ 1390952 ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Кредиты для Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зерновой компании на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходных материалов ¦ 9 мес.¦ 0 ¦ 18839 ¦ 84942 ¦ 123655¦177764¦ 178169¦ 158803¦129108¦ 92958¦ 54225¦ 1048463 ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Кредиты для лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компании - БАНКИ ¦ 5 лет ¦ 0 ¦ 60122 ¦ 70321 ¦ 82270 ¦73861 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 286574 ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Кредиты для лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компании - ЕВРОЗАЙМ ¦ 5 лет ¦ 55916 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 55916 ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Гарантии, в т.ч.: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 22271 ¦ 56420 ¦ 97993¦ 142535¦ 183623¦148474¦106901¦ 62359¦ 819577 ¦+-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------+¦Залоговые обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в виде собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦контрактов Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зерновой компании на продажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зерна ¦ 9 мес.¦ 0 ¦ 0 ¦ 22271 ¦ 56420 ¦ 97993¦ 142535¦ 182623¦148474¦106901¦ 62359¦ 819577 ¦L-----------------------------+-------+---------+----------+--------+-------+------+-------+-------+------+------+------+---------- Схема возврата небюджетных средств (включая еврозаймы) (тыс. руб.)------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------¬¦ Статья ¦ Годы реализации Программы ¦ Всего по ¦¦ +-----------T----------T----------T--------T---------T--------T---------T--------T--------T---------+Программе ¦¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Итого возврат кредитов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ 3145 ¦ 74891 ¦ 142106 ¦ 205278 ¦ 293149 ¦ 294986 ¦ 258550 ¦ 205979 ¦ 144045 ¦ 72187 ¦ 1694317 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Кредиты для Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зерновой компании на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходных материалов ¦ 0 ¦ 56165 ¦ 97683 ¦ 142203 ¦ 204429 ¦ 204894 ¦ 182623 ¦ 148474 ¦ 106901 ¦ 62359 ¦ 1205732 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Кредиты для лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компании - БАНКИ ¦ 0 ¦ 5759 ¦ 24131 ¦ 44656 ¦ 71087 ¦ 81980 ¦ 75926 ¦ 57505 ¦ 37144 ¦ 9828 ¦ 408017 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Кредиты для лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компании - ЕВРОЗАЙМ ¦ 3145 ¦ 12966 ¦ 20292 ¦ 18419 ¦ 17633 ¦ 8112 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 80568 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Высвобождение гарантий, в т.ч¦ 0 ¦ 0 ¦ 22271 ¦ 56420 ¦ 97993 ¦ 142535 ¦ 182623 ¦ 148474 ¦ 106901¦ 62359 ¦ 819577 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Гарантий для Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зерновой компании ¦ 0 ¦ 0 ¦ 22271 ¦ 56420 ¦ 97993 ¦ 142535 ¦ 182623 ¦ 148474 ¦ 106901¦ 62359 ¦ 819577 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦Сальдо возврата небюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств ¦ -52771 ¦ -34071 ¦ -13156 ¦ - 647 ¦ 41524 ¦ 116817 ¦ 99747 ¦ 76871 ¦ 51088¦ 17962 ¦ 303364 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦ИТОГО ЗАЕМНЫЕ ПО ПРОГРАММЕ ¦ 113469 ¦ 168811 ¦ 225228 ¦ 287868 ¦ 324708 ¦ 178169 ¦ 158803 ¦ 129108 ¦ 92958 ¦ 54225 ¦ 1733346 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦ИТОГО БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦СРЕДСТВА ПО ПРОГРАММЕ ¦ 4285 ¦ 7240 ¦ 6650 ¦ 4447 ¦ 5025 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27648 ¦+-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦ИТОГО ЗАЛОГИ И ГАРАНТИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ПО ПРОГРАММЕ ¦ 0 ¦ 124365 ¦ 177883 ¦ 234403 ¦ 288629 ¦ 204894 ¦ 182623 ¦ 148474 ¦ 106901 ¦ 62359 ¦ 1250813 ¦L-----------------------------+-----------+----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------------