Решение от 26.06.2007 г № 279
Об утверждении инвестиционной программы городского округа Чапаевск на 2008 — 2010 гг. для ОАО «Тепловые сети» служба «Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом городского округа Чапаевск, Чапаевская городская Дума решила:
1.Утвердить инвестиционную программу городского округа Чапаевск на 2008 - 2010 гг. для ОАО "Тепловые сети" служба "Водоканал".
2.Контроль за исполнением Решения возложить на комитет Чапаевской городской Думы по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
3.Опубликовать данное Решение в газете "Чапаевский рабочий".
4.Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Председатель
Чапаевской городской Думы
В.Я.СЕМЕНДЯЙ
Глава
городского округа Чапаевск
Н.П.МАЛАХОВ
10 июля 2007 года
N 222-ЧД
Согласовано
Глава городского округа Чапаевск
Самарской области
Н.П. Малахов
"___"___________ 2007 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" СЛУЖБА "ВОДОКАНАЛ" НА 2008 - 2010 ГГ.
| N п/п | Наименование работ и адрес объекта | Основные технические характеристики | Финансовые потребности, всего (тыс. руб.) | в том числе | ||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях N 1, 2, станции обезжелезивания | Автоматическая вакуумная хлораторная установка на базе хлоратора АХВ 1000. Автоматический процесс дозирования хлора в питьевую воду. Соответствие требованиям безопасности и надежности согласно ПБ 09-594-03. Позволяет сократить численность рабочих мест с вредными условиями труда | 4 050,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| 2 | Модернизация технологического процесса очистки канализационных сетей | Секционный аппарат Питон-Е позволяет проводить на современном уровне глубокую механическую очистку канализационных сетей. Совершенствует технологию очистки, улучшает условия труда. Телеинспекционная система позволяет без проведения вскрышных работ определять аварийные участки канализационной сети. Экономит время проведения обследований, улучшает условия труда | 894,0 | 204,0 | 261,0 | 429,0 |
| 3 | Итого финансовые потребности по программе: | 4 944,0 | 1 554,0 | 1 611,0 | 1 779,0 | |
| 3.1 | - для модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 4 944,0 | 1 554,0 | 1 611,0 | 1 779,0 | |
| 3.2 | - для строительства системы коммунальной инфраструктуры | |||||
| 4 | Источники реализации финансовой потребности организации коммунального комплекса для модернизации системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: | |||||
| 4.1 | - бюджет Самарской области | |||||
| 4.2 | - бюджет городского округа Чапаевск | |||||
| 4.3 | - амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств организации коммунального комплекса по системе коммунальной инфраструктуры | |||||
| 4.4 | - средства, получение которых обеспечивается установлением для организации коммунального комплекса надбавки к ценам (тарифам) | 4 944,0 | 1 554,0 | 1 611,0 | 1 779,0 | |
| 5 | Источники реализации финансовой потребности организации коммунального комплекса для строительства системы коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: | |||||
| 5.1 | - бюджет Самарской области | |||||
| 5.2 | - бюджет городского округа Чапаевск | |||||
| 5.3 | - средства, получение которых обеспечивается установлением для организации коммунального комплекса тарифов на подключение |
Инвестиционная программа согласно приведенной форме представляется организацией коммунального комплекса отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.
Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ
Зам. генерального директора
службы "Водоканал"
В.В.КАРПОВ
Существующее состояние объектов,
входящих в инвестиционную программу
1.Цель программы
Целью программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения г. Чапаевска. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, направленных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водозаборных сооружений, энергетического хозяйства, сетей водопровода и канализации, ремонтной базы и обновления автотранспортного спецпарка.
С подробным изложением программы можно ознакомиться в Программе развития водопроводно-канализационного хозяйства г. Чапаевска на 2005 - 2015 гг. Целью инвестиционной программы является плановое накопление финансовых средств за счет обоснованно-планомерного повышения тарифов на воду и отвод сточных вод с целью дальнейшего использования этих средств на внедрение мероприятий, обеспечивающих значительное экономическое снижение себестоимости выпускаемой продукции и обеспечение надежности эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения.
2.Введение
В составе данной инвестиционной программы перспективного развития водопроводно-канализационного хозяйства рассматриваются два мероприятия по реальной картине работы ВКХ:
1.Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях N 1, 2, станции обезжелезивания.
2.Модернизация технологического процесса очистки канализационных сетей.
3.Существующее состояние на 2007 год
3.1.Обеззараживание питьевой воды
На трех мощных насосных станциях второго подъема существуют хлораторные установки, предназначенные для дозирования и подачи хлора в систему водоснабжения города. Хлораторные установки типа ЛОНИИ-100 построены в 50 - 60-х годах прошлого столетия. На сегодняшний день они морально устарели и современная промышленность больше не занимается их выпуском.
Каждую хлораторную установку в соответствии с Правилами ПБ 09-594-03 обслуживают 4 человека - хлораторщика. Ненадежное, морально устаревшее оборудование хлораторных установок часто приводит к нарушению технологического процесса подачи хлора в магистральный водопровод, выражающееся в передозировке или недостаточной подаче хлора в питьевую воду.
Кроме того, спроектированная в 50-х годах установка хлорирования воды в настоящее время не отвечает требованиям Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировке и применении хлора (ПБ 09-594-03), Федерального закона "О промышленной безопасности производственных объектов".
3.2.Обслуживание канализационных сетей
Центральные канализационные сети г. Чапаевска введены в эксплуатацию в 50 - 70-х годах прошлого столетия. Проложенные на разных глубинах в достаточно агрессивных грунтах, со временем выработали свой срок эксплуатации. Коллектора в значительной части разрушены, хотя сохранили свою герметичную структуру из-за долголетнего уплотнения грунта.
За время эксплуатации коллекторов капитальный ремонт не проводился. Нарушения регламентных работ по ремонту коллекторов приводят к частой забивке последних, что выражается в подтоплении подвалов жилых домов, прилегающих территорий.
На сегодняшний день ОАО "Тепловые сети" располагает достаточно примитивной ремонтной базой по поддержанию канализационных сетей в надлежащем состоянии.
Две каналопромывочные машины не способны обслуживать канализационную сеть общей протяженностью 99 км. Кроме того, каналопромывочные машины не способны разрушать прочные отложения, камни, осколки бетонных плит, корни деревьев, зачастую находящиеся в канализационных системах.
Примитивные "дедовские" методы по удалению прочных отложений из канализационных систем зачастую приводят к таким ситуациям, что бригада из пяти слесарей по обслуживанию канализации, имея при себе лишь прочистную проволоку, по времени может устранять засор канализационной трубы в течение 40 - 50 рабочих часов.
4.Предлагаемые пути решения проблемы
4.1.Хлораторные установки
Для повышения безопасности хлорного хозяйства необходимо надежное и экономичное промышленное оборудование, которое производится отечественными предприятиями под контролем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оборудование, выработавшее ресурс или срок эксплуатации, определенные технической документацией, в целях безопасности должно быть заменено на новое. Более того, с целью снижения влияния человеческого фактора на процесс хлорирования, повышения точности дозировки хлора необходимо ориентироваться не просто на современное оборудование, а на оборудование, обеспечивающее автоматический процесс дозирования.
Предлагаемый к внедрению автоматический вакуумный хлоратор АХВ-1000 производства ФСП "КРАВТ" соответствует требованиям безопасности и надежности. Конструкция хлоратора отвечает требованиям ПБ 09-594-03.
Хлораторная станция водоподготовки на базе хлоратора АХВ-1000 состоит из испарителя, коммутационного шкафа, предохранительного клапана с системой аварийного сброса, диффузионной камеры с реле давления, вентиля, дозатора с фильтром, контейнера с жидким хлором, электронных тензометрических весов, датчика хлора в воздухе детектора, блока оценки сигнала детектора, модуля аварийного сигнала детектора, системы нейтрализации газообразного хлора.
Предлагается установить новые пункты обеззараживания питьевой воды в количестве трех единиц на насосных станциях II подъема с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации хлоропотребляющего оборудования, обеспечения качественного и автоматического дозирования хлора в систему водоснабжения. Кроме того, данное мероприятие позволит сократить численность рабочих мест с вредными условиями труда на хлораторных установках.
4.2.Применение современных методов
очистки канализационных сетей
Необходимо модернизировать процесс очистки канализационных систем с применением современных технически совершенных механизмов и аппаратов:
1.Секционный аппарат Питон E (RD-E) для прочистки наружных канализационных сетей.
Мощный автономный аппарат с бензиновым мотором предназначен для очистки наружных канализационных сетей, водопроводов, шламопроводов. Аппарат способен срезать корни деревьев, пронзивших канализационную трубу, разрушать прочные отложения, извлекать камни, обломки плит, другие крупногабаритные предметы из систем канализации. Аппарат Питон E, обслуживаемый двумя слесарями, незаменим для устранения засоров в зимнее время, когда работа каналопромывочных машин затруднена. Шесть различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб диаметром от 150 мм до 800 мм от разных видов отложений и удалению посторонних предметов.
2.Телеинспекционная система с передатчиком данных и локатором.
Позволяет без проведения вскрышных работ определить степень засоренности того или иного участка канализационной системы, позволяет определить с большой точностью место перелома трубы или место образования затора. При использовании телеинспекционной системы всегда можно знать реальное состояние трубопровода, с помощью локатора определить наличие в точке раскопки кабелей электроснабжения, газопроводов, сетей телекоммуникаций.
Позволяет экономить время для обнаружения аварийной ситуации на трубопроводе без проведения вскрышных работ.
Обучение персонала по эксплуатации телеустановки будет произведено за счет средств предприятия.
3.Гидрозатворы с резинокордными оболочками для перекрытия и прочистки канализационных сетей.
Гидрозатворы служат для оперативного и надежного перекрытия, устранения засоров и опрессовки канализационных сетей. Позволяют без применения малоэффективных мешков с песком быстро и качественно отключить тот или иной участок канализации для его дальнейшего ремонта.
5.Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях N 1, 2, станции обезжелезивания
5.1.Стоимость строительства
I.Инвестиционные затраты в текущих ценах
| N п/п | Показатели | Жизненный цикл проекта | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | ||
| 1 | Затраты по проекту, млн. руб., всего, в т.ч.: | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4,05 | |
| 1.1 | ПИР | 0,2 | 0,2 | |||
| 1.2 | Оборудование | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | |
| 1.3 | СМР | 0,19 | 0,4 | 0,4 | 0,99 | |
| 1.4 | Прочие | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,16 |
II.Инвестиционные затраты в прогнозных ценах с учетом инфляции
| N п/п | Показатели | Жизненный цикл проекта | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | ||
| 1 | Затраты по проекту, млн. руб., всего, в т.ч.: | 1,35 | 1,485 | 1,485 | 4,32 | |
| 1.1 | ПИР | 0,2 | 0,2 | |||
| 1.2 | Оборудование | 0,9 | 1 | 1 | 2,9 | |
| 1.3 | СМР | 0,19 | 0,43 | 0,43 | 1,05 | |
| 1.4 | Прочие | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,17 |
Примечание: с учетом инфляции на 2007 г. - 8%; 2009 г. - 6,8%; 2010 г. - 6,5%.
III.Увеличение инвестиционных затрат на 10%
| N п/п | Показатели | Жизненный цикл проекта | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | ||
| 1 | Затраты по проекту, млн. руб., всего, в т.ч.: | 1,49 | 1,63 | 1,63 | 4,75 | |
| 1.1 | ПИР | 0,22 | 0,22 | |||
| 1.2 | Оборудование | 1 | 1,09 | 1,09 | 3,18 | |
| 1.3 | СМР | 0,22 | 0,47 | 0,47 | 1,16 | |
| 1.4 | Прочие | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,19 |
Смета
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных работ или изыскательских работ: модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях N 1, 2, станции обезжелезивания.
Наименование организации заказчика: ОАО "Тепловые сети", г.о. Чапаевск.
| N п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | N частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости или (объем строительно-монтажных работ) x 100% или количество цен | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектные работы на хлораторную установку для обеззараживания питьевой воды | Справочник базовых цен на проектные работы Самарской области (2-я редакция) | |||
| мощность 1кг/час | К1 = 1,84 | |||
| табл. 4 п. 74 | (54,09 + 27,21 x 1) x 1,84 | 149,6 | ||
| a = 54,09 | ||||
| b = 27,21 | ||||
| x = 1 кг/час | ||||
| Стоимость оборудования | прайс-лист на оборудование | 898,5 | ||
| Стоимость строительно-монтажных работ | 33,6% от стоимости оборудования | 301,9 | ||
| Стоимость работ на модернизацию и автоматизацию одной хлораторной установки (с учетом НДС) | 1 350,0 | |||
| Стоимость работ на модернизацию и автоматизацию трех хлораторных установок (с учетом НДС) | 4 050,0 |
Зам. генерального директора
ОАО "Тепловые сети" службы "Водоканал"
В.В.КАРПОВ
Стоимость оборудования
автоматической хлораторной станции
| N п/п | Наименование оборудования | Стоимость по прайс-листу ООО "КРАВТ", тыс. руб. |
| Баллон с хлором | - | |
| Гребенка для трех баллонов | 5 | |
| Дозатор хлора | 15 | |
| Хлоропровод | 4 | |
| Воздушный автоматический переключатель хлора | 14 | |
| Уловитель-испаритель жидкого хлора | 28 | |
| Детектор хлора | 16 | |
| Насос | 25 | |
| Хлорные запасные вентиля | 8 | |
| Эжектор подачи хлора | 60 | |
| Электромеханический дозатор | 10 | |
| Аквапроцессор | 195 | |
| Анализатор содержания хлора в воде | 16 | |
| Коммутационный шкаф | 35 | |
| Электронный расходомер потока воды | 120 | |
| Система нейтрализации хлоргаза | 250 | |
| Вагон-контейнер | 97,5 | |
| Итого стоимость станции | 898,5 |
Зам. начальника ПТО
Ю.В.АШИХМИН
6.Макроэкономическое и микроэкономическое окружение
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Индекс роста заработной платы, % | 12,5 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 6,5 | 6,5 |
| Налог на имущество, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
7.Оценка коммерческой эффективности проекта
Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов. Ставка дисконтирования принята на уровне 9%.
Модернизация процесса обеззараживания питьевой воды на насосных станциях N 1, 2, станции обезжелезивания позволит высвободить 12 операторов хлораторных установок и, следовательно, уменьшить фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды. Годовая экономия фонда оплаты труда по тарифным ставкам 2008 года составит 1 059 426 рублей и представлена в приложении N 7.1.
Оценка проекта проводилась в прогнозных ценах с учетом инфляции (приложения N 7.2, 7.3, 7.4, 7.5).
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности
| N п/п | Показатель | |
| 1 | Е1 - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход положительный | 9% |
| 2 | ЧДД1 - величина чистого дисконтированного дохода, руб. | 1 069 155 |
| 3 | Е2 - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход отрицательный, руб. | 16% |
| 4 | ЧДД2 - величина чистого дисконтированного дохода, руб. | - 42 055 |
| 5 | ВНД - внутренняя норма доходности, % 0,09 + 1 069 155 x (0,16 - 0,09) ------------------------1 743 442 - (- 217 006) | 12,8% |
| 6 | Срок окупаемости, лет Находится внутри шага 6: (- 708 904) --------------------- = 0,81 (- 708 904) + 163 870 | 6,81 |
Внутренняя норма доходности составляет 12,8%, что больше ставки дисконтирования E (9%), это подтверждает эффективность проекта.
8.Оценка финансовой реализуемости проекта
Финансирование проекта планируется проводить за счет инвестиционных надбавок к тарифу на водоснабжение. Срок реализации проекта составляет 3 года. Инвестиционная надбавка к тарифу составляет 0,40 руб. за 1 куб. м. Расчет инвестиционной надбавки представлен в приложении N 7.10.
9.Анализ рисков и чувствительности проекта
Основные характеристики проекта проанализированы при увеличении инвестиционных затрат на 10% (приложения N 7.6, 7.7, 7.8, 7.9).
Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности и срока окупаемости проекта при увеличении инвестиционных затрат на 10%:
| N п/п | Показатель | |
| 1 | Е1 - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход положительный | 9% |
| 2 | ЧДД1 - величина чистого дисконтированного дохода, руб. | 493 396 |
| 3 | Е2 - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход отрицательный, руб. | 12% |
| 4 | ЧДД2 - величина чистого дисконтированного дохода, руб. | - 4 798 |
| 5 | ВНД - внутренняя норма доходности, % 0,09 + 493 396 x (0,12 - 0,09) ----------------------493 396 - (- 4 798) | 12% |
| 6 | Срок окупаемости, лет Находится внутри шага 6: (- 708 904) --------------------- = 0,81 (- 708 904) + 163 870 | 6,81 |
Увеличение инвестиционных затрат на 10% не повлекло значительных изменений характеристик проекта. Внутренняя норма доходности составила 12%, что составляет больше ставки дисконтирования E (9%). Это подтверждает эффективность проекта. Проект показал экономическую устойчивость и рекомендован к реализации.
Генеральный директор
ОАО "Тепловые сети"
А.А.ХАРИТОНОВ
Зам. начальника ПЭО
Л.В.СЕВОСТЬЯНОВА
Приложения
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет
2007-06-26 Приложение к Решению от 26 июня 2007 года № 279 Отчет